有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月19日-平成27年9月18日)【みなし訂正有価証券届出書】
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成26年 9月19日 至 平成27年 3月18日 | 当期 自 平成27年 3月19日 至 平成27年 9月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 12,600,084 | 19,642,547 | |
| 受取利息 | 4,293 | 5,096 | |
| 有価証券売買等損益 | 30,647,697 | △36,540,109 | |
| 営業収益合計 | 43,252,074 | △16,892,466 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 72,432 | 109,579 | |
| 委託者報酬 | 1,919,215 | 2,903,931 | |
| その他費用 | 5,376 | 8,158 | |
| 営業費用合計 | 1,997,023 | 3,021,668 | |
| 営業利益 | 41,255,051 | △19,914,134 | |
| 経常利益 | 41,255,051 | △19,914,134 | |
| 当期純利益 | 41,255,051 | △19,914,134 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 3,333,973 | 1,594,158 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 60,308,897 | 123,556,039 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 79,918,563 | 56,553,031 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 79,918,563 | 56,553,031 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,476,320 | 33,174,860 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 43,476,320 | 33,174,860 | |
| 分配金 | ※1 11,116,179 | ※1 15,869,985 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 123,556,039 | 109,555,933 | |
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