有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月19日-平成26年9月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 9月19日 至 平成26年 3月18日 | 当期 自 平成26年 3月19日 至 平成26年 9月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 16,623,539 | 12,387,812 | |
| 受取利息 | 3,034 | 2,419 | |
| 有価証券売買等損益 | 20,520,121 | 21,388,788 | |
| 営業収益合計 | 37,146,694 | 33,779,019 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 72,351 | 61,491 | |
| 委託者報酬 | 1,917,196 | 1,629,432 | |
| その他費用 | 5,369 | 4,542 | |
| 営業費用合計 | 1,994,916 | 1,695,465 | |
| 営業利益 | 35,151,778 | 32,083,554 | |
| 経常利益 | 35,151,778 | 32,083,554 | |
| 当期純利益 | 35,151,778 | 32,083,554 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,841,911 | 1,054,348 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 36,135,700 | 41,951,474 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,379,686 | 14,137,907 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 2,379,686 | 14,137,907 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,539,818 | 17,030,895 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 16,539,818 | 17,030,895 | |
| 分配金 | ※1 12,333,961 | ※1 9,778,795 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 41,951,474 | 60,308,897 | |
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