有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月19日-平成26年3月18日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 3月19日 至 平成25年 9月18日 | 当期 自 平成25年 9月19日 至 平成26年 3月18日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取配当金 | 20,103,383 | 16,623,539 | |
| 受取利息 | 6,289 | 3,034 | |
| 有価証券売買等損益 | △77,956,530 | 20,520,121 | |
| 営業収益合計 | △57,846,858 | 37,146,694 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 104,482 | 72,351 | |
| 委託者報酬 | 2,768,652 | 1,917,196 | |
| その他費用 | 7,769 | 5,369 | |
| 営業費用合計 | 2,880,903 | 1,994,916 | |
| 営業利益 | △60,727,761 | 35,151,778 | |
| 経常利益 | △60,727,761 | 35,151,778 | |
| 当期純利益 | △60,727,761 | 35,151,778 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | △1,115,066 | 2,841,911 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | 126,333,124 | 36,135,700 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,330,544 | 2,379,686 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 57,330,544 | 2,379,686 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 70,929,896 | 16,539,818 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 70,929,896 | 16,539,818 | |
| 分配金 | ※1 16,985,377 | ※1 12,333,961 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 36,135,700 | 41,951,474 | |
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