有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成30年3月20日-平成30年9月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 9月20日至平成30年 3月19日	当期自平成30年 3月20日至平成30年 9月18日
営業収益
受取配当金	217,410,512	256,894,410
受取利息	629	423
有価証券売買等損益	△598,614,737	△506,723,123
営業収益合計	△381,203,596	△249,828,290
営業費用
支払利息	52,714	48,038
受託者報酬	1,402,294	1,397,559
委託者報酬	37,160,599	37,035,253
その他費用	105,108	104,755
営業費用合計	38,720,715	38,585,605
営業利益又は営業損失(△)	△419,924,311	△288,413,895
経常利益又は経常損失(△)	△419,924,311	△288,413,895
当期純利益又は当期純損失(△)	△419,924,311	△288,413,895
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	3,550,966	△4,104,141
期首剰余金又は期首欠損金(△)	864,582,774	401,276,738
剰余金増加額又は欠損金減少額	451,325,639	18,588,820
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	1,405,891
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	451,325,639	17,182,929
剰余金減少額又は欠損金増加額	143,980,026	19,902,195
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	143,980,026	19,013,631
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	888,564
分配金	347,176,372	374,981,332
期末剰余金又は期末欠損金(△)	401,276,738	△259,327,723