有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月19日-平成31年3月18日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成30年 3月20日至平成30年 9月18日	当期自平成30年 9月19日至平成31年 3月18日
営業収益
受取配当金	256,894,410	245,330,451
受取利息	423	92
有価証券売買等損益	△506,723,123	276,656,132
営業収益合計	△249,828,290	521,986,675
営業費用
支払利息	48,038	45,446
受託者報酬	1,397,559	1,260,338
委託者報酬	37,035,253	33,398,865
その他費用	104,755	95,959
営業費用合計	38,585,605	34,800,608
営業利益又は営業損失(△)	△288,413,895	487,186,067
経常利益又は経常損失(△)	△288,413,895	487,186,067
当期純利益又は当期純損失(△)	△288,413,895	487,186,067
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,104,141	6,346,699
期首剰余金又は期首欠損金(△)	401,276,738	△259,327,723
剰余金増加額又は欠損金減少額	18,588,820	29,334,282
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,405,891	29,334,282
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	17,182,929	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	19,902,195	34,501,729
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	19,013,631	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	888,564	34,501,729
分配金	374,981,332	369,149,115
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△259,327,723	△152,804,917