有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年3月19日-平成27年9月18日)【みなし訂正有価証券届出書】

(3)【注記表】
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1	有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
		親投資信託受益証券は移動平均法に基づき、時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [ 平成27年3月18日現在 ]	当期 [ 平成27年9月18日現在 ]
※1	期首元本額	240,357,306円	329,856,575円
	期中追加設定元本額	234,089,788円	162,705,929円
	期中一部解約元本額	144,590,519円	97,382,508円
2	受益権の総数	329,856,575口	395,179,996口
3	1口当たり純資産額	1.3746円	1.2772円
	(1万口当たり純資産額)	(13,746円)	(12,772円)

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年9月19日 至 平成27年3月18日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成26年9月19日 至 平成26年10月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	1,451,549円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	68,158,041円
	分配準備積立金額	D	25,132,853円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	94,742,443円
	当ファンドの期末残存口数	F	233,082,488口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,064円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,631,577円

			( 自 平成26年10月21日 至 平成26年11月18日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	1,732,555円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	7,368,163円
	収益調整金額	C	64,860,924円
	分配準備積立金額	D	22,716,253円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	96,677,895円
	当ファンドの期末残存口数	F	219,203,512口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,410円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,534,424円

			( 自 平成26年11月19日 至 平成26年12月18日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	1,575,887円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	77,405,244円
	分配準備積立金額	D	27,736,725円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	106,717,856円
	当ファンドの期末残存口数	F	241,936,167口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,410円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,693,553円

			( 自 平成26年12月19日 至 平成27年1月19日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	1,911,919円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,070,605円
	収益調整金額	C	98,139,366円
	分配準備積立金額	D	25,910,901円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	127,032,791円
	当ファンドの期末残存口数	F	285,078,201口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,456円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,995,547円

			( 自 平成27年1月20日 至 平成27年2月18日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	1,912,194円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	1,218,163円
	収益調整金額	C	99,077,669円
	分配準備積立金額	D	23,366,487円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	125,574,513円
	当ファンドの期末残存口数	F	278,868,973口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,502円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	1,952,082円

			( 自 平成27年2月19日 至 平成27年3月18日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	2,621,821円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	5,850,214円
	収益調整金額	C	122,604,974円
	分配準備積立金額	D	23,728,770円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	154,805,779円
	当ファンドの期末残存口数	F	329,856,575口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,693円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,308,996円

当期(自 平成27年3月19日 至 平成27年9月18日)

※1

分配金の計算過程

			( 自 平成27年3月19日 至 平成27年4月20日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	2,322,739円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	137,640,741円
	分配準備積立金額	D	28,698,076円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	168,661,556円
	当ファンドの期末残存口数	F	359,325,578口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,693円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,515,279円

			( 自 平成27年4月21日 至 平成27年5月18日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	2,709,412円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	152,557,152円
	分配準備積立金額	D	27,841,464円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,108,028円
	当ファンドの期末残存口数	F	390,005,244口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,694円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,730,036円

			( 自 平成27年5月19日 至 平成27年6月18日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	3,087,943円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	143,047,712円
	分配準備積立金額	D	24,491,038円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	170,626,693円
	当ファンドの期末残存口数	F	362,151,385口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,711円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,535,059円

			( 自 平成27年6月19日 至 平成27年7月21日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	3,019,386円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	148,012,899円
	分配準備積立金額	D	24,560,054円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	175,592,339円
	当ファンドの期末残存口数	F	371,715,204口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,723円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,602,006円

			( 自 平成27年7月22日 至 平成27年8月18日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	2,962,661円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	156,591,338円
	分配準備積立金額	D	24,384,059円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	183,938,058円
	当ファンドの期末残存口数	F	388,763,724口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,731円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,721,346円

			( 自 平成27年8月19日 至 平成27年9月18日 )
	費用控除後の配当等収益額	A	2,690,955円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―
	収益調整金額	C	160,216,063円
	分配準備積立金額	D	24,044,919円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	186,951,937円
	当ファンドの期末残存口数	F	395,179,996口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,730円
	1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	2,766,259円

(金融商品に関する注記)
1 金融商品の状況に関する事項

	区 分	前期 ( 自 平成26年 9月19日 至 平成27年 3月18日 )	当期 ( 自 平成27年 3月19日 至 平成27年 9月18日 )
1	金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同 左
2	金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
		当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同 左
3	金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。 また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同 左

2 金融商品の時価等に関する事項

	区 分	前期 [ 平成27年3月18日現在 ]	当期 [ 平成27年9月18日現在 ]
1	貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同 左
2	時価の算定方法	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同 左
		デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同 左
		上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同 左
3	金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同 左

(有価証券関係に関する注記)
売買目的有価証券

	前期 [ 平成27年3月18日現在 ]	当期 [ 平成27年9月18日現在 ]
種 類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	6,225,284	△23,900,180
親投資信託受益証券	―	4
合計	6,225,284	△23,900,176

(デリバティブ取引等関係に関する注記)
取引の時価等に関する事項
該当事項はありません。
(関連当事者との取引に関する注記)
該当事項はありません。