有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/21-2023/09/19)

【提出】: 2023/12/18 9:03
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月18日および9月18日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2023年 3月21日から2023年 9月19日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年 3月20日現在]	当期 [2023年 9月19日現在]
1.	期首元本額	4,122,278,192円	4,161,385,105円
	期中追加設定元本額	391,605,738円	433,581,182円
	期中一部解約元本額	352,498,825円	225,295,277円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	915,764,823円	695,753,060円
3.	受益権の総数	4,161,385,105口	4,369,671,010口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2022年 9月21日至 2023年 3月20日				当期自 2023年 3月21日至 2023年 9月19日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第124期 2022年 9月21日 2022年10月18日				第130期 2023年 3月21日 2023年 4月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,865,509円		費用控除後の配当等収益額	A	19,796,349円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	945,716,153円		収益調整金額	C	895,148,232円
	分配準備積立金額	D	306,641円		分配準備積立金額	D	180,708円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	966,888,303円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	915,125,289円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,138,755,988口		当ファンドの期末残存口数	F	4,190,742,269口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,336円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,183円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	28,971,291円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,335,195円
	第125期 2022年10月19日 2022年11月18日				第131期 2023年 4月19日 2023年 5月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,862,013円		費用控除後の配当等収益額	A	19,585,591円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	937,002,471円		収益調整金額	C	888,734,926円
	分配準備積立金額	D	63,421円		分配準備積立金額	D	278,327円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	957,927,905円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	908,598,844円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,134,223,556口		当ファンドの期末残存口数	F	4,205,664,277口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,317円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,160円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	28,939,564円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,439,649円
	第126期 2022年11月19日 2022年12月19日				第132期 2023年 5月19日 2023年 6月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,015,040円		費用控除後の配当等収益額	A	19,746,183円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	934,569,648円		収益調整金額	C	887,794,505円
	分配準備積立金額	D	252,586円		分配準備積立金額	D	96,224円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	952,837,274円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	907,636,912円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,159,713,143口		当ファンドの期末残存口数	F	4,246,890,457口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,290円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,137円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,117,992円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,728,233円
	第127期 2022年12月20日 2023年 1月18日				第133期 2023年 6月20日 2023年 7月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,089,169円		費用控除後の配当等収益額	A	17,660,402円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	910,150,563円		収益調整金額	C	875,329,802円
	分配準備積立金額	D	370,029円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	926,609,761円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	892,990,204円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,099,790,198口		当ファンドの期末残存口数	F	4,234,145,582口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,260円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,109円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	28,698,531円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,639,019円
	第128期 2023年 1月19日 2023年 2月20日				第134期 2023年 7月19日 2023年 8月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,484,681円		費用控除後の配当等収益額	A	20,479,178円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	909,845,065円		収益調整金額	C	885,238,442円
	分配準備積立金額	D	59,481円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	928,389,227円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	905,717,620円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,153,518,073口		当ファンドの期末残存口数	F	4,340,255,766口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,235円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,086円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,074,626円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,381,790円
	第129期 2023年 2月21日 2023年 3月20日				第135期 2023年 8月19日 2023年 9月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,978,289円		費用控除後の配当等収益額	A	20,282,980円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	900,906,664円		収益調整金額	C	881,378,521円
	分配準備積立金額	D	265,278円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	918,150,231円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	901,661,501円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,161,385,105口		当ファンドの期末残存口数	F	4,369,671,010口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,206円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,063円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,129,695円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,587,697円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2022年 9月21日至 2023年 3月20日	当期自 2023年 3月21日至 2023年 9月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年 3月20日現在]	当期 [2023年 9月19日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 3月20日現在]	当期 [2023年 9月19日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△44,051,532	36,534,745
親投資信託受益証券	―	―
合計	△44,051,532	36,534,745

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年 3月20日現在]	当期 [2023年 9月19日現在]
1口当たり純資産額	0.7799円	0.8408円
(1万口当たり純資産額)	(7,799円)	(8,408円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2023/03/21-2023/09/19)

開示資料

決算