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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年9月19日-令和2年3月18日)

【提出】: 2020/06/17 9:06
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 1年 9月18日現在]	当期 [令和 2年 3月18日現在]
1.	期首元本額	6,314,957,227円	6,799,496,508円
	期中追加設定元本額	737,028,547円	481,360,777円
	期中一部解約元本額	252,489,266円	900,988,612円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	663,958,695円	966,861,388円
3.	受益権の総数	6,799,496,508口	6,379,868,673口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成31年 3月19日至令和 1年 9月18日				当期自令和 1年 9月19日至令和 2年 3月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第82期平成31年 3月19日平成31年 4月18日				第88期令和 1年 9月19日令和 1年10月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,782,056円		費用控除後の配当等収益額	A	32,480,001円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,323,272,235円		収益調整金額	C	2,257,407,037円
	分配準備積立金額	D	311,996円		分配準備積立金額	D	15,051円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,356,366,287円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,289,902,089円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,513,176,217口		当ファンドの期末残存口数	F	6,911,419,228口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,617円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,313円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	65,131,762円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,379,934円
	第83期平成31年 4月19日令和 1年 5月20日				第89期令和 1年10月19日令和 1年11月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,453,585円		費用控除後の配当等収益額	A	29,457,399円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,304,784,600円		収益調整金額	C	2,239,360,948円
	分配準備積立金額	D	521,380円		分配準備積立金額	D	11,209円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,337,759,565円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,268,829,556円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,552,336,313口		当ファンドの期末残存口数	F	6,904,690,053口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,567円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,285円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	65,523,363円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,332,830円
	第84期令和 1年 5月21日令和 1年 6月18日				第90期令和 1年11月19日令和 1年12月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	33,150,962円		費用控除後の配当等収益額	A	33,585,563円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,295,504,518円		収益調整金額	C	2,198,908,118円
	分配準備積立金額	D	212,308円		分配準備積立金額	D	461,600円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,328,867,788円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,232,955,281円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,619,687,371口		当ファンドの期末残存口数	F	6,838,927,572口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,518円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,265円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	66,196,873円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,872,493円
	第85期令和 1年 6月19日令和 1年 7月18日				第91期令和 1年12月19日令和 2年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	35,472,197円		費用控除後の配当等収益額	A	32,837,196円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,288,251,435円		収益調整金額	C	2,166,682,192円
	分配準備積立金額	D	263,657円		分配準備積立金額	D	528,307円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,323,987,289円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,200,047,695円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,694,798,941口		当ファンドの期末残存口数	F	6,782,792,116口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,471円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,243円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	66,947,989円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,479,544円
	第86期令和 1年 7月19日令和 1年 8月19日				第92期令和 2年 1月21日令和 2年 2月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	31,015,461円		費用控除後の配当等収益額	A	30,861,731円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,273,877,573円		収益調整金額	C	2,059,864,992円
	分配準備積立金額	D	252,034円		分配準備積立金額	D	122,809円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,305,145,068円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,090,849,532円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,744,958,163口		当ファンドの期末残存口数	F	6,490,883,926口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,417円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,221円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	67,449,581円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	45,436,187円
	第87期令和 1年 8月20日令和 1年 9月18日				第93期令和 2年 2月19日令和 2年 3月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,412,716円		費用控除後の配当等収益額	A	26,156,402円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,255,675,305円		収益調整金額	C	2,009,973,045円
	分配準備積立金額	D	240,094円		分配準備積立金額	D	467,533円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,288,328,115円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,036,596,980円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,799,496,508口		当ファンドの期末残存口数	F	6,379,868,673口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,365円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,192円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	67,994,965円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,659,080円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成31年 3月19日至令和 1年 9月18日	当期自令和 1年 9月19日至令和 2年 3月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 1年 9月18日現在]	当期 [令和 2年 3月18日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 1年 9月18日現在]	当期 [令和 2年 3月18日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	48,773,496	△439,146,811
親投資信託受益証券	―	△4
合計	48,773,496	△439,146,815

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 1年 9月18日現在]	当期 [令和 2年 3月18日現在]
1口当たり純資産額	0.9024円	0.8485円
(1万口当たり純資産額)	(9,024円)	(8,485円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年9月19日-令和2年3月18日)

開示資料

決算