有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/09/19-2025/03/18)

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【提出】: 2025/06/17 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 9月18日現在]	当期 [2025年 3月18日現在]
1.	期首元本額	4,476,142,005円	4,431,514,746円
	期中追加設定元本額	596,788,111円	140,152,286円
	期中一部解約元本額	641,415,370円	242,609,905円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	956,011,267円	992,474,193円
3.	受益権の総数	4,431,514,746口	4,329,057,127口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 3月19日至 2024年 9月18日				当期自 2024年 9月19日至 2025年 3月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第142期 2024年 3月19日 2024年 4月18日				第148期 2024年 9月19日 2024年10月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,081,407円		費用控除後の配当等収益額	A	19,734,421円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	854,849,571円		収益調整金額	C	856,546,318円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	49,300,927円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	875,930,978円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	925,581,666円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,446,925,305口		当ファンドの期末残存口数	F	4,437,731,482口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,969円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,085円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,234,626円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,188,657円
	第143期 2024年 4月19日 2024年 5月20日				第149期 2024年10月19日 2024年11月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,442,888円		費用控除後の配当等収益額	A	20,368,648円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	22,662,771円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	903,894,095円		収益調整金額	C	852,591,015円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	46,378,528円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	947,999,754円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	919,338,191円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,702,570,223口		当ファンドの期末残存口数	F	4,415,876,838口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,015円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,081円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,512,851円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,079,384円
	第144期 2024年 5月21日 2024年 6月18日				第150期 2024年11月19日 2024年12月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,195,272円		費用控除後の配当等収益額	A	16,943,077円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	25,511,332円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	855,086,512円		収益調整金額	C	850,888,338円
	分配準備積立金額	D	19,210,640円		分配準備積立金額	D	44,314,083円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	921,003,756円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	912,145,498円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,446,669,866口		当ファンドの期末残存口数	F	4,405,609,596口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,071円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,070円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,233,349円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,028,047円
	第145期 2024年 6月19日 2024年 7月18日				第151期 2024年12月19日 2025年 1月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,763,546円		費用控除後の配当等収益額	A	16,897,406円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	21,819,651円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	860,045,030円		収益調整金額	C	839,748,053円
	分配準備積立金額	D	42,384,692円		分配準備積立金額	D	38,578,972円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	945,012,919円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	895,224,431円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,463,810,304口		当ファンドの期末残存口数	F	4,347,186,853口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,117円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,059円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,319,051円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,735,934円
	第146期 2024年 7月19日 2024年 8月19日				第152期 2025年 1月21日 2025年 2月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,145,599円		費用控除後の配当等収益額	A	17,268,067円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	853,429,432円		収益調整金額	C	835,482,837円
	分配準備積立金額	D	61,797,807円		分配準備積立金額	D	33,402,184円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	931,372,838円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	886,153,088円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,427,514,011口		当ファンドの期末残存口数	F	4,324,125,505口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,103円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,049円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,137,570円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,620,627円
	第147期 2024年 8月20日 2024年 9月18日				第153期 2025年 2月19日 2025年 3月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,537,820円		費用控除後の配当等収益額	A	16,337,723円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	854,851,270円		収益調整金額	C	836,593,623円
	分配準備積立金額	D	55,263,148円		分配準備積立金額	D	28,946,335円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	926,652,238円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	881,877,681円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,431,514,746口		当ファンドの期末残存口数	F	4,329,057,127口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,091円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,037円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,157,573円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,645,285円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年 3月19日至 2024年 9月18日	当期自 2024年 9月19日至 2025年 3月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 9月18日現在]	当期 [2025年 3月18日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 9月18日現在]	当期 [2025年 3月18日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△124,949,102	△61,321,563
親投資信託受益証券	3	12
合計	△124,949,099	△61,321,551

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 9月18日現在]	当期 [2025年 3月18日現在]
1口当たり純資産額	0.7843円	0.7707円
(1万口当たり純資産額)	(7,843円)	(7,707円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(2024/09/19-2025/03/18)

開示資料

決算