有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/03/19-2024/09/18)

【提出】: 2024/12/17 9:13
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2024年 3月18日現在]	当期 [2024年 9月18日現在]
1.	期首元本額	4,369,671,010円	4,476,142,005円
	期中追加設定元本額	821,925,389円	596,788,111円
	期中一部解約元本額	715,454,394円	641,415,370円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	716,783,813円	956,011,267円
3.	受益権の総数	4,476,142,005口	4,431,514,746口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 9月20日至 2024年 3月18日				当期自 2024年 3月19日至 2024年 9月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第136期 2023年 9月20日 2023年10月18日				第142期 2024年 3月19日 2024年 4月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,861,955円		費用控除後の配当等収益額	A	21,081,407円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	898,826,636円		収益調整金額	C	854,849,571円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	919,688,591円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	875,930,978円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,506,193,522口		当ファンドの期末残存口数	F	4,446,925,305口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,040円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,969円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	31,543,354円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,234,626円
	第137期 2023年10月19日 2023年11月20日				第143期 2024年 4月19日 2024年 5月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,980,679円		費用控除後の配当等収益額	A	21,442,888円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	22,662,771円
	収益調整金額	C	908,689,043円		収益調整金額	C	903,894,095円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	928,669,722円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	947,999,754円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,608,876,270口		当ファンドの期末残存口数	F	4,702,570,223口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,014円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,015円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	32,262,133円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,512,851円
	第138期 2023年11月21日 2023年12月18日				第144期 2024年 5月21日 2024年 6月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,422,634円		費用控除後の配当等収益額	A	21,195,272円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	25,511,332円
	収益調整金額	C	902,523,051円		収益調整金額	C	855,086,512円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	19,210,640円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	921,945,685円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	921,003,756円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,639,108,366口		当ファンドの期末残存口数	F	4,446,669,866口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,987円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,071円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,195,541円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,233,349円
	第139期 2023年12月19日 2024年 1月18日				第145期 2024年 6月19日 2024年 7月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,333,367円		費用控除後の配当等収益額	A	20,763,546円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	21,819,651円
	収益調整金額	C	899,990,689円		収益調整金額	C	860,045,030円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	42,384,692円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	921,324,056円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	945,012,919円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,644,709,637口		当ファンドの期末残存口数	F	4,463,810,304口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,983円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,117円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,223,548円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,319,051円
	第140期 2024年 1月19日 2024年 2月19日				第146期 2024年 7月19日 2024年 8月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,635,694円		費用控除後の配当等収益額	A	16,145,599円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	864,801,378円		収益調整金額	C	853,429,432円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	61,797,807円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	885,437,072円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	931,372,838円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,471,960,103口		当ファンドの期末残存口数	F	4,427,514,011口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,979円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,103円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,359,800円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,137,570円
	第141期 2024年 2月20日 2024年 3月18日				第147期 2024年 8月20日 2024年 9月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,816,493円		費用控除後の配当等収益額	A	16,537,820円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	863,989,356円		収益調整金額	C	854,851,270円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	55,263,148円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	882,805,849円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	926,652,238円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,476,142,005口		当ファンドの期末残存口数	F	4,431,514,746口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,972円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,091円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,380,710円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,157,573円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年 9月20日至 2024年 3月18日	当期自 2024年 3月19日至 2024年 9月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2024年 3月18日現在]	当期 [2024年 9月18日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2024年 3月18日現在]	当期 [2024年 9月18日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△25,941,290	△124,949,102
親投資信託受益証券	―	3
合計	△25,941,290	△124,949,099

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2024年 3月18日現在]	当期 [2024年 9月18日現在]
1口当たり純資産額	0.8399円	0.7843円
(1万口当たり純資産額)	(8,399円)	(7,843円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(2024/03/19-2024/09/18)

開示資料

決算