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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年9月22日-令和4年3月18日)

【提出】: 2022/06/17 9:07
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月18日および9月18日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 3年 9月22日から令和 4年 3月18日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 9月21日現在]	当期 [令和 4年 3月18日現在]
1.	期首元本額	5,642,788,132円	5,127,737,221円
	期中追加設定元本額	163,239,546円	121,117,729円
	期中一部解約元本額	678,290,457円	855,305,029円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	939,560,940円	808,028,837円
3.	受益権の総数	5,127,737,221口	4,393,549,921口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 3年 3月19日至令和 3年 9月21日				当期自令和 3年 9月22日至令和 4年 3月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第106期令和 3年 3月19日令和 3年 4月19日				第112期令和 3年 9月22日令和 3年10月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,500,744円		費用控除後の配当等収益額	A	21,710,540円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,535,245,053円		収益調整金額	C	1,265,295,265円
	分配準備積立金額	D	367,130円		分配準備積立金額	D	33,694円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,557,112,927円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,287,039,499円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,560,472,202口		当ファンドの期末残存口数	F	4,899,923,727口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,800円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,626円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,923,305円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	34,299,466円
	第107期令和 3年 4月20日令和 3年 5月18日				第113期令和 3年10月19日令和 3年11月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,098,789円		費用控除後の配当等収益額	A	20,920,586円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,501,787,572円		収益調整金額	C	1,202,423,462円
	分配準備積立金額	D	178,598円		分配準備積立金額	D	176,543円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,527,064,959円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,223,520,591円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,500,930,606口		当ファンドの期末残存口数	F	4,703,773,625口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,776円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,601円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,506,514円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	32,926,415円
	第108期令和 3年 5月19日令和 3年 6月18日				第114期令和 3年11月19日令和 3年12月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,833,306円		費用控除後の配当等収益額	A	16,219,960円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,456,272,709円		収益調整金額	C	1,141,515,202円
	分配準備積立金額	D	510,269円		分配準備積立金額	D	382,304円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,477,616,284円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,158,117,466円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,383,456,037口		当ファンドの期末残存口数	F	4,511,283,726口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,744円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,567円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,684,192円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	31,578,986円
	第109期令和 3年 6月19日令和 3年 7月19日				第115期令和 3年12月21日令和 4年 1月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,724,354円		費用控除後の配当等収益額	A	18,993,167円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,427,070,075円		収益調整金額	C	1,106,328,123円
	分配準備積立金額	D	342,770円		分配準備積立金額	D	353,911円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,447,137,199円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,125,675,201円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,336,451,497口		当ファンドの期末残存口数	F	4,431,731,909口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,711円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,540円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,355,160円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	31,022,123円
	第110期令和 3年 7月20日令和 3年 8月18日				第116期令和 4年 1月19日令和 4年 2月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,649,881円		費用控除後の配当等収益額	A	15,716,159円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,393,590,124円		収益調整金額	C	1,089,091,821円
	分配準備積立金額	D	317,212円		分配準備積立金額	D	287,684円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,413,557,217円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,105,095,664円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,276,331,283口		当ファンドの期末残存口数	F	4,410,224,447口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,679円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,505円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,934,318円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,871,571円
	第111期令和 3年 8月19日令和 3年 9月21日				第117期令和 4年 2月19日令和 4年 3月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	22,166,879円		費用控除後の配当等収益額	A	19,117,031円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,337,426,947円		収益調整金額	C	1,070,048,199円
	分配準備積立金額	D	430,594円		分配準備積立金額	D	126,096円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,360,024,420円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,089,291,326円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,127,737,221口		当ファンドの期末残存口数	F	4,393,549,921口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,652円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,479円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,894,160円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,754,849円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 3年 3月19日至令和 3年 9月21日	当期自令和 3年 9月22日至令和 4年 3月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 9月21日現在]	当期 [令和 4年 3月18日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 9月21日現在]	当期 [令和 4年 3月18日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	53,109,604	44,365,831
親投資信託受益証券	―	―
合計	53,109,604	44,365,831

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 9月21日現在]	当期 [令和 4年 3月18日現在]
1口当たり純資産額	0.8168円	0.8161円
(1万口当たり純資産額)	(8,168円)	(8,161円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和3年9月22日-令和4年3月18日)

開示資料

決算