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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年3月19日-令和2年9月18日)

【提出】: 2020/12/17 9:08
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 3月18日現在]	当期 [令和 2年 9月18日現在]
1.	期首元本額	6,799,496,508円	6,379,868,673円
	期中追加設定元本額	481,360,777円	169,122,980円
	期中一部解約元本額	900,988,612円	331,524,690円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	966,861,388円	1,101,546,361円
3.	受益権の総数	6,379,868,673口	6,217,466,963口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 1年 9月19日至令和 2年 3月18日				当期自令和 2年 3月19日至令和 2年 9月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第88期令和 1年 9月19日令和 1年10月18日				第94期令和 2年 3月19日令和 2年 4月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,480,001円		費用控除後の配当等収益額	A	23,125,269円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,257,407,037円		収益調整金額	C	1,983,645,444円
	分配準備積立金額	D	15,051円		分配準備積立金額	D	462,915円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,289,902,089円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,007,233,628円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,911,419,228口		当ファンドの期末残存口数	F	6,354,776,269口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,313円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,158円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,379,934円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,483,433円
	第89期令和 1年10月19日令和 1年11月18日				第95期令和 2年 4月21日令和 2年 5月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	29,457,399円		費用控除後の配当等収益額	A	28,497,999円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,239,360,948円		収益調整金額	C	1,965,288,792円
	分配準備積立金額	D	11,209円		分配準備積立金額	D	75,278円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,268,829,556円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,993,862,069円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,904,690,053口		当ファンドの期末残存口数	F	6,363,136,774口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,285円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,133円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	48,332,830円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,541,957円
	第90期令和 1年11月19日令和 1年12月18日				第96期令和 2年 5月19日令和 2年 6月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	33,585,563円		費用控除後の配当等収益額	A	28,094,846円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,198,908,118円		収益調整金額	C	1,949,229,049円
	分配準備積立金額	D	461,600円		分配準備積立金額	D	573,398円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,232,955,281円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,977,897,293円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,838,927,572口		当ファンドの期末残存口数	F	6,364,667,996口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,265円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,107円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,872,493円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,552,675円
	第91期令和 1年12月19日令和 2年 1月20日				第97期令和 2年 6月19日令和 2年 7月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	32,837,196円		費用控除後の配当等収益額	A	27,799,954円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,166,682,192円		収益調整金額	C	1,916,045,671円
	分配準備積立金額	D	528,307円		分配準備積立金額	D	26,841円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,200,047,695円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,943,872,466円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,782,792,116口		当ファンドの期末残存口数	F	6,307,788,721口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,243円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,081円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	47,479,544円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,154,521円
	第92期令和 2年 1月21日令和 2年 2月18日				第98期令和 2年 7月21日令和 2年 8月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	30,861,731円		費用控除後の配当等収益額	A	21,411,840円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,059,864,992円		収益調整金額	C	1,893,947,525円
	分配準備積立金額	D	122,809円		分配準備積立金額	D	71,957円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,090,849,532円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,915,431,322円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,490,883,926口		当ファンドの期末残存口数	F	6,288,750,079口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,221円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,045円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	45,436,187円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,021,250円
	第93期令和 2年 2月19日令和 2年 3月18日				第99期令和 2年 8月19日令和 2年 9月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	26,156,402円		費用控除後の配当等収益額	A	21,235,701円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	2,009,973,045円		収益調整金額	C	1,850,103,985円
	分配準備積立金額	D	467,533円		分配準備積立金額	D	100,484円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,036,596,980円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,871,440,170円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,379,868,673口		当ファンドの期末残存口数	F	6,217,466,963口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,192円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,009円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,659,080円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	43,522,268円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 1年 9月19日至令和 2年 3月18日	当期自令和 2年 3月19日至令和 2年 9月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 3月18日現在]	当期 [令和 2年 9月18日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 3月18日現在]	当期 [令和 2年 9月18日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△439,146,811	△20,861,435
親投資信託受益証券	△4	―
合計	△439,146,815	△20,861,435

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 3月18日現在]	当期 [令和 2年 9月18日現在]
1口当たり純資産額	0.8485円	0.8228円
(1万口当たり純資産額)	(8,485円)	(8,228円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年3月19日-令和2年9月18日)

開示資料

決算