有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/09/21-2023/03/20)

【提出】: 2023/06/19 9:15
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月18日および9月18日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 4年 9月21日から令和 5年 3月20日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 4年 9月20日現在]	当期 [令和 5年 3月20日現在]
1.	期首元本額	4,393,549,921円	4,122,278,192円
	期中追加設定元本額	319,831,000円	391,605,738円
	期中一部解約元本額	591,102,729円	352,498,825円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	424,408,531円	915,764,823円
3.	受益権の総数	4,122,278,192口	4,161,385,105口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 4年 3月19日至令和 4年 9月20日				当期自令和 4年 9月21日至令和 5年 3月20日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第118期令和 4年 3月19日令和 4年 4月18日				第124期令和 4年 9月21日令和 4年10月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,257,536円		費用控除後の配当等収益額	A	20,865,509円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,015,011,941円		収益調整金額	C	945,716,153円
	分配準備積立金額	D	334,990円		分配準備積立金額	D	306,641円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,035,604,467円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	966,888,303円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,214,220,146口		当ファンドの期末残存口数	F	4,138,755,988口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,457円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,336円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,499,541円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	28,971,291円
	第119期令和 4年 4月19日令和 4年 5月18日				第125期令和 4年10月19日令和 4年11月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,826,462円		費用控除後の配当等収益額	A	20,862,013円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	992,283,631円		収益調整金額	C	937,002,471円
	分配準備積立金額	D	355,836円		分配準備積立金額	D	63,421円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,011,465,929円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	957,927,905円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,157,285,782口		当ファンドの期末残存口数	F	4,134,223,556口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,432円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,317円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,101,000円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	28,939,564円
	第120期令和 4年 5月19日令和 4年 6月20日				第126期令和 4年11月19日令和 4年12月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,476,462円		費用控除後の配当等収益額	A	18,015,040円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	973,042,989円		収益調整金額	C	934,569,648円
	分配準備積立金額	D	56,758円		分配準備積立金額	D	252,586円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	994,576,209円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	952,837,274円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,116,469,728口		当ファンドの期末残存口数	F	4,159,713,143口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,416円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,290円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	28,815,288円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,117,992円
	第121期令和 4年 6月21日令和 4年 7月19日				第127期令和 4年12月20日令和 5年 1月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,055,249円		費用控除後の配当等収益額	A	16,089,169円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	962,338,697円		収益調整金額	C	910,150,563円
	分配準備積立金額	D	125,997円		分配準備積立金額	D	370,029円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	981,519,943円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	926,609,761円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,102,239,033口		当ファンドの期末残存口数	F	4,099,790,198口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,392円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,260円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	28,715,673円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	28,698,531円
	第122期令和 4年 7月20日令和 4年 8月18日				第128期令和 5年 1月19日令和 5年 2月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	18,909,648円		費用控除後の配当等収益額	A	18,484,681円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	955,561,065円		収益調整金額	C	909,845,065円
	分配準備積立金額	D	307,835円		分配準備積立金額	D	59,481円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	974,778,548円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	928,389,227円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,114,909,644口		当ファンドの期末残存口数	F	4,153,518,073口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,368円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,235円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	28,804,367円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,074,626円
	第123期令和 4年 8月19日令和 4年 9月20日				第129期令和 5年 2月21日令和 5年 3月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,109,677円		費用控除後の配当等収益額	A	16,978,289円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	947,576,475円		収益調整金額	C	900,906,664円
	分配準備積立金額	D	284,979円		分配準備積立金額	D	265,278円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	970,971,131円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	918,150,231円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,122,278,192口		当ファンドの期末残存口数	F	4,161,385,105口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,355円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,206円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	28,855,947円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,129,695円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 4年 3月19日至令和 4年 9月20日	当期自令和 4年 9月21日至令和 5年 3月20日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 4年 9月20日現在]	当期 [令和 5年 3月20日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 4年 9月20日現在]	当期 [令和 5年 3月20日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	165,232,338	△44,051,532
親投資信託受益証券	―	―
合計	165,232,338	△44,051,532

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 4年 9月20日現在]	当期 [令和 5年 3月20日現在]
1口当たり純資産額	0.8970円	0.7799円
(1万口当たり純資産額)	(8,970円)	(7,799円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2022/09/21-2023/03/20)

開示資料

決算