有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/09/19-2026/03/18)

【提出】: 2026/06/17 9:25
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年 9月18日現在]	当期 [2026年 3月18日現在]
1.	期首元本額	4,329,057,127円	4,160,574,209円
	期中追加設定元本額	136,545,267円	66,855,930円
	期中一部解約元本額	305,028,185円	405,484,022円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,096,763,651円	984,213,424円
3.	受益権の総数	4,160,574,209口	3,821,946,117口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2025年 3月19日至 2025年 9月18日				当期自 2025年 9月19日至 2026年 3月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第154期 2025年 3月19日 2025年 4月18日				第160期 2025年 9月19日 2025年10月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,228,906円		費用控除後の配当等収益額	A	15,803,348円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	833,314,941円		収益調整金額	C	792,633,640円
	分配準備積立金額	D	23,426,122円		分配準備積立金額	D	12,145,167円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	872,969,969円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	820,582,155円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,311,340,233口		当ファンドの期末残存口数	F	4,098,296,523口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,024円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,002円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,556,701円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,294,889円
	第155期 2025年 4月19日 2025年 5月19日				第161期 2025年10月21日 2025年11月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,834,494円		費用控除後の配当等収益額	A	14,994,431円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	833,258,413円		収益調整金額	C	767,122,750円
	分配準備積立金額	D	18,007,831円		分配準備積立金額	D	15,114,454円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	869,100,738円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	797,231,635円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,310,499,671口		当ファンドの期末残存口数	F	3,966,200,769口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,016円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,010円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,552,498円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,898,602円
	第156期 2025年 5月20日 2025年 6月18日				第162期 2025年11月19日 2025年12月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,440,730円		費用控除後の配当等収益額	A	12,782,287円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	832,562,535円		収益調整金額	C	760,211,250円
	分配準備積立金額	D	14,194,174円		分配準備積立金額	D	17,975,738円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	861,197,439円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	790,969,275円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,306,229,931口		当ファンドの期末残存口数	F	3,930,019,963口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,999円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,012円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,531,149円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,790,059円
	第157期 2025年 6月19日 2025年 7月18日				第163期 2025年12月19日 2026年 1月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,561,500円		費用控除後の配当等収益額	A	13,731,474円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	834,904,128円		収益調整金額	C	749,716,057円
	分配準備積立金額	D	7,047,458円		分配準備積立金額	D	18,663,855円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	858,513,086円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	782,111,386円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,317,502,523口		当ファンドの期末残存口数	F	3,875,530,251口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,988円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,018円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,952,507円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,626,590円
	第158期 2025年 7月19日 2025年 8月18日				第164期 2026年 1月20日 2026年 2月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,189,822円		費用控除後の配当等収益額	A	12,209,061円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	824,367,117円		収益調整金額	C	744,276,924円
	分配準備積立金額	D	10,499,820円		分配準備積立金額	D	20,545,091円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	849,056,759円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	777,031,076円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,262,870,329口		当ファンドの期末残存口数	F	3,846,973,268口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,991円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,019円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,788,610円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,540,919円
	第159期 2025年 8月19日 2025年 9月18日				第165期 2026年 2月19日 2026年 3月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	13,270,066円		費用控除後の配当等収益額	A	14,369,704円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	804,636,633円		収益調整金額	C	739,493,151円
	分配準備積立金額	D	11,574,112円		分配準備積立金額	D	21,022,973円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	829,480,811円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	774,885,828円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,160,574,209口		当ファンドの期末残存口数	F	3,821,946,117口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,993円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,027円
	1万口当たり分配金額	H	30円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,481,722円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	11,465,838円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2025年 3月19日至 2025年 9月18日	当期自 2025年 9月19日至 2026年 3月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年 9月18日現在]	当期 [2026年 3月18日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年 9月18日現在]	当期 [2026年 3月18日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△43,087,889	36,566,868
親投資信託受益証券	16	20
合計	△43,087,873	36,566,888

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年 9月18日現在]	当期 [2026年 3月18日現在]
1口当たり純資産額	0.7364円	0.7425円
(1万口当たり純資産額)	(7,364円)	(7,425円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(2025/09/19-2026/03/18)

開示資料

決算