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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年9月19日-令和3年3月18日)

【提出】: 2021/06/17 9:11
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 2年 9月18日現在]	当期 [令和 3年 3月18日現在]
1.	期首元本額	6,379,868,673円	6,217,466,963円
	期中追加設定元本額	169,122,980円	211,446,596円
	期中一部解約元本額	331,524,690円	786,125,427円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	1,101,546,361円	890,313,313円
3.	受益権の総数	6,217,466,963口	5,642,788,132口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 3月19日至令和 2年 9月18日				当期自令和 2年 9月19日至令和 3年 3月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第94期令和 2年 3月19日令和 2年 4月20日				第100期令和 2年 9月19日令和 2年10月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,125,269円		費用控除後の配当等収益額	A	25,461,183円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,983,645,444円		収益調整金額	C	1,815,360,861円
	分配準備積立金額	D	462,915円		分配準備積立金額	D	194,627円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,007,233,628円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,841,016,671円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,354,776,269口		当ファンドの期末残存口数	F	6,175,369,383口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,158円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,981円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,483,433円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	43,227,585円
	第95期令和 2年 4月21日令和 2年 5月18日				第101期令和 2年10月20日令和 2年11月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,497,999円		費用控除後の配当等収益額	A	21,687,833円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,965,288,792円		収益調整金額	C	1,745,741,684円
	分配準備積立金額	D	75,278円		分配準備積立金額	D	326,001円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,993,862,069円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,767,755,518円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,363,136,774口		当ファンドの期末残存口数	F	5,997,699,830口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,133円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,947円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,541,957円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	41,983,898円
	第96期令和 2年 5月19日令和 2年 6月18日				第102期令和 2年11月19日令和 2年12月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	28,094,846円		費用控除後の配当等収益額	A	20,573,909円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,949,229,049円		収益調整金額	C	1,691,757,314円
	分配準備積立金額	D	573,398円		分配準備積立金額	D	408,073円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,977,897,293円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,712,739,296円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,364,667,996口		当ファンドの期末残存口数	F	5,880,513,648口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,107円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,912円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,552,675円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	41,163,595円
	第97期令和 2年 6月19日令和 2年 7月20日				第103期令和 2年12月19日令和 3年 1月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	27,799,954円		費用控除後の配当等収益額	A	24,244,029円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,916,045,671円		収益調整金額	C	1,651,525,682円
	分配準備積立金額	D	26,841円		分配準備積立金額	D	393,551円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,943,872,466円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,676,163,262円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,307,788,721口		当ファンドの期末残存口数	F	5,811,331,994口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,081円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,884円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,154,521円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,679,323円
	第98期令和 2年 7月21日令和 2年 8月18日				第104期令和 3年 1月19日令和 3年 2月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,411,840円		費用控除後の配当等収益額	A	24,703,731円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,893,947,525円		収益調整金額	C	1,609,770,171円
	分配準備積立金額	D	71,957円		分配準備積立金額	D	225,459円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,915,431,322円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,634,699,361円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,288,750,079口		当ファンドの期末残存口数	F	5,720,697,351口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,045円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,857円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	44,021,250円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,044,881円
	第99期令和 2年 8月19日令和 2年 9月18日				第105期令和 3年 2月19日令和 3年 3月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,235,701円		費用控除後の配当等収益額	A	24,877,989円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,850,103,985円		収益調整金額	C	1,572,626,157円
	分配準備積立金額	D	100,484円		分配準備積立金額	D	324,173円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,871,440,170円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,597,828,319円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,217,466,963口		当ファンドの期末残存口数	F	5,642,788,132口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	3,009円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,831円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	43,522,268円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,499,516円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 3月19日至令和 2年 9月18日	当期自令和 2年 9月19日至令和 3年 3月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 2年 9月18日現在]	当期 [令和 3年 3月18日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 2年 9月18日現在]	当期 [令和 3年 3月18日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△20,861,435	125,366,647
親投資信託受益証券	―	―
合計	△20,861,435	125,366,647

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 2年 9月18日現在]	当期 [令和 3年 3月18日現在]
1口当たり純資産額	0.8228円	0.8422円
(1万口当たり純資産額)	(8,228円)	(8,422円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年9月19日-令和3年3月18日)

開示資料

決算