有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月19日-令和3年9月21日)

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【提出】: 2021/12/20 9:08
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月18日および9月18日を特定期間の末日としておりますが、当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は令和 3年 3月19日から令和 3年 9月21日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
当期[令和 3年 9月21日現在]
当特定期間の財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが当特定期間の翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [令和 3年 3月18日現在]	当期 [令和 3年 9月21日現在]
1.	期首元本額	6,217,466,963円	5,642,788,132円
	期中追加設定元本額	211,446,596円	163,239,546円
	期中一部解約元本額	786,125,427円	678,290,457円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	890,313,313円	939,560,940円
3.	受益権の総数	5,642,788,132口	5,127,737,221口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自令和 2年 9月19日至令和 3年 3月18日				当期自令和 3年 3月19日至令和 3年 9月21日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第100期令和 2年 9月19日令和 2年10月19日				第106期令和 3年 3月19日令和 3年 4月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	25,461,183円		費用控除後の配当等収益額	A	21,500,744円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,815,360,861円		収益調整金額	C	1,535,245,053円
	分配準備積立金額	D	194,627円		分配準備積立金額	D	367,130円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,841,016,671円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,557,112,927円
	当ファンドの期末残存口数	F	6,175,369,383口		当ファンドの期末残存口数	F	5,560,472,202口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,981円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,800円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	43,227,585円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,923,305円
	第101期令和 2年10月20日令和 2年11月18日				第107期令和 3年 4月20日令和 3年 5月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	21,687,833円		費用控除後の配当等収益額	A	25,098,789円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,745,741,684円		収益調整金額	C	1,501,787,572円
	分配準備積立金額	D	326,001円		分配準備積立金額	D	178,598円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,767,755,518円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,527,064,959円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,997,699,830口		当ファンドの期末残存口数	F	5,500,930,606口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,947円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,776円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	41,983,898円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	38,506,514円
	第102期令和 2年11月19日令和 2年12月18日				第108期令和 3年 5月19日令和 3年 6月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,573,909円		費用控除後の配当等収益額	A	20,833,306円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,691,757,314円		収益調整金額	C	1,456,272,709円
	分配準備積立金額	D	408,073円		分配準備積立金額	D	510,269円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,712,739,296円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,477,616,284円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,880,513,648口		当ファンドの期末残存口数	F	5,383,456,037口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,912円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,744円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	41,163,595円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,684,192円
	第103期令和 2年12月19日令和 3年 1月18日				第109期令和 3年 6月19日令和 3年 7月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,244,029円		費用控除後の配当等収益額	A	19,724,354円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,651,525,682円		収益調整金額	C	1,427,070,075円
	分配準備積立金額	D	393,551円		分配準備積立金額	D	342,770円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,676,163,262円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,447,137,199円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,811,331,994口		当ファンドの期末残存口数	F	5,336,451,497口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,884円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,711円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,679,323円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	37,355,160円
	第104期令和 3年 1月19日令和 3年 2月18日				第110期令和 3年 7月20日令和 3年 8月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,703,731円		費用控除後の配当等収益額	A	19,649,881円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,609,770,171円		収益調整金額	C	1,393,590,124円
	分配準備積立金額	D	225,459円		分配準備積立金額	D	317,212円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,634,699,361円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,413,557,217円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,720,697,351口		当ファンドの期末残存口数	F	5,276,331,283口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,857円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,679円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,044,881円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	36,934,318円
	第105期令和 3年 2月19日令和 3年 3月18日				第111期令和 3年 8月19日令和 3年 9月21日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	24,877,989円		費用控除後の配当等収益額	A	22,166,879円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,572,626,157円		収益調整金額	C	1,337,426,947円
	分配準備積立金額	D	324,173円		分配準備積立金額	D	430,594円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,597,828,319円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,360,024,420円
	当ファンドの期末残存口数	F	5,642,788,132口		当ファンドの期末残存口数	F	5,127,737,221口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,831円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,652円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	39,499,516円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	35,894,160円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自令和 2年 9月19日至令和 3年 3月18日	当期自令和 3年 3月19日至令和 3年 9月21日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [令和 3年 3月18日現在]	当期 [令和 3年 9月21日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [令和 3年 3月18日現在]	当期 [令和 3年 9月21日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	125,366,647	53,109,604
親投資信託受益証券	―	―
合計	125,366,647	53,109,604

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [令和 3年 3月18日現在]	当期 [令和 3年 9月21日現在]
1口当たり純資産額	0.8422円	0.8168円
(1万口当たり純資産額)	(8,422円)	(8,168円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月19日-令和3年9月21日)

開示資料

決算