有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/03/19-2025/09/18)

【提出】: 2025/12/17 9:23
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法

投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2025年 3月18日現在]	当期 [2025年 9月18日現在]
1.	期首元本額	4,431,514,746円	4,329,057,127円
	期中追加設定元本額	140,152,286円	136,545,267円
	期中一部解約元本額	242,609,905円	305,028,185円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	992,474,193円	1,096,763,651円
3.	受益権の総数	4,329,057,127口	4,160,574,209口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2024年 9月19日至 2025年 3月18日				当期自 2025年 3月19日至 2025年 9月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第148期 2024年 9月19日 2024年10月18日				第154期 2025年 3月19日 2025年 4月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,734,421円		費用控除後の配当等収益額	A	16,228,906円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	856,546,318円		収益調整金額	C	833,314,941円
	分配準備積立金額	D	49,300,927円		分配準備積立金額	D	23,426,122円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	925,581,666円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	872,969,969円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,437,731,482口		当ファンドの期末残存口数	F	4,311,340,233口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,085円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,024円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,188,657円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,556,701円
	第149期 2024年10月19日 2024年11月18日				第155期 2025年 4月19日 2025年 5月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,368,648円		費用控除後の配当等収益額	A	17,834,494円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	852,591,015円		収益調整金額	C	833,258,413円
	分配準備積立金額	D	46,378,528円		分配準備積立金額	D	18,007,831円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	919,338,191円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	869,100,738円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,415,876,838口		当ファンドの期末残存口数	F	4,310,499,671口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,081円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,016円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,079,384円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,552,498円
	第150期 2024年11月19日 2024年12月18日				第156期 2025年 5月20日 2025年 6月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,943,077円		費用控除後の配当等収益額	A	14,440,730円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	850,888,338円		収益調整金額	C	832,562,535円
	分配準備積立金額	D	44,314,083円		分配準備積立金額	D	14,194,174円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	912,145,498円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	861,197,439円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,405,609,596口		当ファンドの期末残存口数	F	4,306,229,931口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,070円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,999円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,028,047円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,531,149円
	第151期 2024年12月19日 2025年 1月20日				第157期 2025年 6月19日 2025年 7月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,897,406円		費用控除後の配当等収益額	A	16,561,500円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	839,748,053円		収益調整金額	C	834,904,128円
	分配準備積立金額	D	38,578,972円		分配準備積立金額	D	7,047,458円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	895,224,431円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	858,513,086円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,347,186,853口		当ファンドの期末残存口数	F	4,317,502,523口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,059円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,988円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,735,934円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,952,507円
	第152期 2025年 1月21日 2025年 2月18日				第158期 2025年 7月19日 2025年 8月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,268,067円		費用控除後の配当等収益額	A	14,189,822円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	835,482,837円		収益調整金額	C	824,367,117円
	分配準備積立金額	D	33,402,184円		分配準備積立金額	D	10,499,820円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	886,153,088円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	849,056,759円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,324,125,505口		当ファンドの期末残存口数	F	4,262,870,329口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,049円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,991円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,620,627円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,788,610円
	第153期 2025年 2月19日 2025年 3月18日				第159期 2025年 8月19日 2025年 9月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,337,723円		費用控除後の配当等収益額	A	13,270,066円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	836,593,623円		収益調整金額	C	804,636,633円
	分配準備積立金額	D	28,946,335円		分配準備積立金額	D	11,574,112円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	881,877,681円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	829,480,811円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,329,057,127口		当ファンドの期末残存口数	F	4,160,574,209口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,037円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,993円
	1万口当たり分配金額	H	50円		1万口当たり分配金額	H	30円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	21,645,285円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	12,481,722円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2024年 9月19日至 2025年 3月18日	当期自 2025年 3月19日至 2025年 9月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2025年 3月18日現在]	当期 [2025年 9月18日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2025年 3月18日現在]	当期 [2025年 9月18日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	△61,321,563	△43,087,889
親投資信託受益証券	12	16
合計	△61,321,551	△43,087,873

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2025年 3月18日現在]	当期 [2025年 9月18日現在]
1口当たり純資産額	0.7707円	0.7364円
(1万口当たり純資産額)	(7,707円)	(7,364円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(2025/03/19-2025/09/18)

開示資料

決算