有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/09/20-2024/03/18)

【提出】: 2024/06/17 9:14
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【項目】: 52項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基礎となる事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月18日および9月18日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は2023年 9月20日から2024年 3月18日までとなっております。

(重要な会計上の見積りに関する注記)
財務諸表の作成にあたって行った会計上の見積りが翌特定期間の財務諸表に重要な影響を及ぼすリスクは識別していないため、注記を省略しております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [2023年 9月19日現在]	当期 [2024年 3月18日現在]
1.	期首元本額	4,161,385,105円	4,369,671,010円
	期中追加設定元本額	433,581,182円	821,925,389円
	期中一部解約元本額	225,295,277円	715,454,394円
2.	元本の欠損
	純資産額が元本総額を下回っており、その差額であります。	695,753,060円	716,783,813円
3.	受益権の総数	4,369,671,010口	4,476,142,005口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自 2023年 3月21日至 2023年 9月19日				当期自 2023年 9月20日至 2024年 3月18日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第130期 2023年 3月21日 2023年 4月18日				第136期 2023年 9月20日 2023年10月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,796,349円		費用控除後の配当等収益額	A	20,861,955円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	895,148,232円		収益調整金額	C	898,826,636円
	分配準備積立金額	D	180,708円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	915,125,289円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	919,688,591円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,190,742,269口		当ファンドの期末残存口数	F	4,506,193,522口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,183円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,040円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,335,195円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	31,543,354円
	第131期 2023年 4月19日 2023年 5月18日				第137期 2023年10月19日 2023年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,585,591円		費用控除後の配当等収益額	A	19,980,679円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	888,734,926円		収益調整金額	C	908,689,043円
	分配準備積立金額	D	278,327円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	908,598,844円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	928,669,722円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,205,664,277口		当ファンドの期末残存口数	F	4,608,876,270口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,160円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,014円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	70円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,439,649円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	32,262,133円
	第132期 2023年 5月19日 2023年 6月19日				第138期 2023年11月21日 2023年12月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	19,746,183円		費用控除後の配当等収益額	A	19,422,634円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	887,794,505円		収益調整金額	C	902,523,051円
	分配準備積立金額	D	96,224円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	907,636,912円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	921,945,685円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,246,890,457口		当ファンドの期末残存口数	F	4,639,108,366口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,137円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,987円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,728,233円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,195,541円
	第133期 2023年 6月20日 2023年 7月18日				第139期 2023年12月19日 2024年 1月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	17,660,402円		費用控除後の配当等収益額	A	21,333,367円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	875,329,802円		収益調整金額	C	899,990,689円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	892,990,204円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	921,324,056円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,234,145,582口		当ファンドの期末残存口数	F	4,644,709,637口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,109円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,983円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	29,639,019円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,223,548円
	第134期 2023年 7月19日 2023年 8月18日				第140期 2024年 1月19日 2024年 2月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,479,178円		費用控除後の配当等収益額	A	20,635,694円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	885,238,442円		収益調整金額	C	864,801,378円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	905,717,620円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	885,437,072円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,340,255,766口		当ファンドの期末残存口数	F	4,471,960,103口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,086円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,979円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,381,790円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,359,800円
	第135期 2023年 8月19日 2023年 9月19日				第141期 2024年 2月20日 2024年 3月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	20,282,980円		費用控除後の配当等収益額	A	18,816,493円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	881,378,521円		収益調整金額	C	863,989,356円
	分配準備積立金額	D	―円		分配準備積立金額	D	―円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	901,661,501円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	882,805,849円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,369,671,010口		当ファンドの期末残存口数	F	4,476,142,005口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	2,063円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	1,972円
	1万口当たり分配金額	H	70円		1万口当たり分配金額	H	50円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	30,587,697円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	22,380,710円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自 2023年 3月21日至 2023年 9月19日	当期自 2023年 9月20日至 2024年 3月18日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果はリスク管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [2023年 9月19日現在]	当期 [2024年 3月18日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [2023年 9月19日現在]	当期 [2024年 3月18日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	36,534,745	△25,941,290
親投資信託受益証券	―	―
合計	36,534,745	△25,941,290

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [2023年 9月19日現在]	当期 [2024年 3月18日現在]
1口当たり純資産額	0.8408円	0.8399円
(1万口当たり純資産額)	(8,408円)	(8,399円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(2023/09/20-2024/03/18)

開示資料

決算