有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

【提出】: 2018/06/18 9:34
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【項目】: 49項目

(3)【注記表】

(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

1.有価証券の評価基準及び評価方法	投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。親投資信託受益証券は時価で評価しております。時価評価にあたっては、基準価額で評価しております。
2.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	ファンドの特定期間当ファンドは、原則として毎年3月18日および9月18日を特定期間の末日としておりますが、前特定期間および当特定期間においては当該日が休業日のため、当特定期間は平成29年 9月20日から平成30年 3月19日までとなっております。

(貸借対照表に関する注記)

		前期 [平成29年 9月19日現在]	当期 [平成30年 3月19日現在]
1.	期首元本額	1,162,091,101円	4,518,398,876円
	期中追加設定元本額	3,791,103,508円	2,576,497,162円
	期中一部解約元本額	434,795,733円	832,265,635円
2.	受益権の総数	4,518,398,876口	6,262,630,403口

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

前期自平成29年 3月22日至平成29年 9月19日				当期自平成29年 9月20日至平成30年 3月19日
1.	分配金の計算過程			1.	分配金の計算過程
	第58期平成29年 3月22日平成29年 4月18日				第64期平成29年 9月20日平成29年10月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	6,729,054円		費用控除後の配当等収益額	A	25,384,626円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	596,428,441円		収益調整金額	C	2,217,901,981円
	分配準備積立金額	D	27,074円		分配準備積立金額	D	202,983円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	603,184,569円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,243,489,590円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,342,320,353口		当ファンドの期末残存口数	F	5,124,547,899口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,493円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,377円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	13,423,203円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	51,245,478円
	第59期平成29年 4月19日平成29年 5月18日				第65期平成29年10月19日平成29年11月20日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	8,306,868円		費用控除後の配当等収益額	A	24,553,129円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	718,198,795円		収益調整金額	C	2,275,305,352円
	分配準備積立金額	D	41,376円		分配準備積立金額	D	454,255円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	726,547,039円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,300,312,736円
	当ファンドの期末残存口数	F	1,632,178,629口		当ファンドの期末残存口数	F	5,317,263,572口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,451円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,326円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	16,321,786円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	53,172,635円
	第60期平成29年 5月19日平成29年 6月19日				第66期平成29年11月21日平成29年12月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	10,180,651円		費用控除後の配当等収益額	A	32,918,670円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	691,638円
	収益調整金額	C	1,039,781,195円		収益調整金額	C	2,436,872,631円
	分配準備積立金額	D	22,894円		分配準備積立金額	D	15,980円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,049,984,740円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,470,498,919円
	当ファンドの期末残存口数	F	2,385,913,235口		当ファンドの期末残存口数	F	5,762,942,129口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,400円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,286円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	23,859,132円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	57,629,421円
	第61期平成29年 6月20日平成29年 7月18日				第67期平成29年12月19日平成30年 1月18日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	14,986,464円		費用控除後の配当等収益額	A	31,898,679円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	54,213,938円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,361,664,233円		収益調整金額	C	2,536,579,161円
	分配準備積立金額	D	180,392円		分配準備積立金額	D	195,298円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,431,045,027円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,568,673,138円
	当ファンドの期末残存口数	F	3,163,238,437口		当ファンドの期末残存口数	F	6,056,622,615口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,523円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,241円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	31,632,384円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	60,566,226円
	第62期平成29年 7月19日平成29年 8月18日				第68期平成30年 1月19日平成30年 2月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	16,875,896円		費用控除後の配当等収益額	A	33,346,738円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,769,123,710円		収益調整金額	C	2,564,545,639円
	分配準備積立金額	D	37,138,936円		分配準備積立金額	D	593,435円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	1,823,138,542円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,598,485,812円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,078,742,204口		当ファンドの期末残存口数	F	6,193,630,857口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,469円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,195円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	40,787,422円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	61,936,308円
	第63期平成29年 8月19日平成29年 9月19日				第69期平成30年 2月20日平成30年 3月19日
	項目				項目
	費用控除後の配当等収益額	A	23,831,139円		費用控除後の配当等収益額	A	33,008,962円
	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円		費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額	B	―円
	収益調整金額	C	1,963,197,944円		収益調整金額	C	2,564,587,551円
	分配準備積立金額	D	12,979,060円		分配準備積立金額	D	490,494円
	当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,000,008,143円		当ファンドの分配対象収益額	E=A+B+C+D	2,598,087,007円
	当ファンドの期末残存口数	F	4,518,398,876口		当ファンドの期末残存口数	F	6,262,630,403口
	1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,426円		1万口当たり収益分配対象額	G=E/F*10,000	4,148円
	1万口当たり分配金額	H	100円		1万口当たり分配金額	H	100円
	収益分配金金額	I=F*H/10,000	45,183,988円		収益分配金金額	I=F*H/10,000	62,626,304円

(金融商品に関する注記)

1 金融商品の状況に関する事項

区分	前期自平成29年 3月22日至平成29年 9月19日	当期自平成29年 9月20日至平成30年 3月19日
1.金融商品に対する取組方針	当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」(昭和26年法律第198号)第2条第4項に定める証券投資信託であり、有価証券等の金融商品への投資を信託約款に定める「運用の基本方針」に基づき行っております。	同左
2.金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク	当ファンドは、投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。当ファンドは、親投資信託受益証券に投資しております。当該投資対象は、価格変動リスク等の市場リスク、信用リスクおよび流動性リスクに晒されております。	同左
3.金融商品に係るリスク管理体制	ファンドのコンセプトに応じて、適切にコントロールするため、委託会社では、運用部門において、ファンドに含まれる各種投資リスクを常時把握しつつ、ファンドのコンセプトに沿ったリスクの範囲で運用を行っております。また、運用部門から独立した管理担当部署によりリスク運営状況のモニタリング等のリスク管理を行っており、この結果は運用管理委員会等を通じて運用部門にフィードバックされます。	同左

2 金融商品の時価等に関する事項

区分	前期 [平成29年 9月19日現在]	当期 [平成30年 3月19日現在]
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているためその差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券	(1)有価証券
	売買目的有価証券は、(重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。	同左
	(2)デリバティブ取引	(2)デリバティブ取引
	デリバティブ取引は、該当事項はありません。	同左
	(3)上記以外の金融商品	(3)上記以外の金融商品
	上記以外の金融商品(コールローン等)は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

(有価証券に関する注記)

売買目的有価証券

種類	前期 [平成29年 9月19日現在]	当期 [平成30年 3月19日現在]
種類	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)	最終計算期間の損益に含まれた評価差額(円)
投資信託受益証券	37,925,198	△148,171,052
親投資信託受益証券	―	―
合計	37,925,198	△148,171,052

(デリバティブ取引に関する注記)
取引の時価等に関する事項

該当事項はありません。

(関連当事者との取引に関する注記)

該当事項はありません。

(1口当たり情報)

	前期 [平成29年 9月19日現在]	当期 [平成30年 3月19日現在]
1口当たり純資産額	1.1913円	1.0641円
(1万口当たり純資産額)	(11,913円)	(10,641円)

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年9月20日-平成30年3月19日)

開示資料

決算