有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月25日-平成26年12月24日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	平成24年 6月26日～平成24年12月25日	321,946,062	1,378,873
第2期特定期間	平成24年12月26日～平成25年 6月24日	20,941,995	11,874,698
第3期特定期間	平成25年 6月25日～平成25年12月24日	21,391,615	6,904,256
第4期特定期間	平成25年12月25日～平成26年 6月24日	21,805,103	11,285,990
第5期特定期間	平成26年 6月25日～平成26年12月24日	20,417,205	19,971,293

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考):マザーファンドの投資資産
明治安田カナダ債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	カナダ	24,465,980	5.90
地方債証券	カナダ	375,579,900	90.60
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	14,496,065	3.50
合計(純資産総額)		414,541,945	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4.3%	800,000	10,070.21	80,561,712	10,063.46	80,507,729	4.3	2017/3/8	19.42
2	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 2.1%	700,000	9,437.97	66,065,852	9,761.87	68,333,126	2.1	2018/9/8	16.48
3	カナダ	地方債 証券	QUEBEC PROVINCE 4.5%	500,000	10,363.55	51,817,788	10,608.16	53,040,834	4.5	2018/12/1	12.80
4	カナダ	地方債 証券	QUEBEC PROVINCE 5%	400,000	11,166.73	44,666,952	12,977.40	51,909,634	5	2041/12/1	12.52
5	カナダ	地方債 証券	QUEBEC PROVINCE 4.5%	500,000	10,256.34	51,281,710	10,335.62	51,678,145	4.5	2017/12/1	12.47
6	カナダ	地方債 証券	QUEBEC PROVINCE 6.25%	200,000	12,631.01	25,262,039	14,008.51	28,017,032	6.25	2032/6/1	6.76
7	カナダ	国債証券	CANADA-GOV'T 9%	150,000	15,327.43	22,991,155	16,310.65	24,465,980	9	2025/6/1	5.90
8	カナダ	地方債 証券	BRIT COLUMBIA 4.65%	200,000	10,498.51	20,997,028	10,713.13	21,426,266	4.65	2018/12/18	5.17
9	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 3.15%	200,000	9,597.86	19,195,730	10,333.56	20,667,134	3.15	2022/6/2	4.99

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	5.90
地方債証券	90.60
合計	96.50

 ②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。