有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月25日-平成28年6月24日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	平成24年 6月26日～平成24年12月25日	321,946,062	1,378,873
第2期特定期間	平成24年12月26日～平成25年 6月24日	20,941,995	11,874,698
第3期特定期間	平成25年 6月25日～平成25年12月24日	21,391,615	6,904,256
第4期特定期間	平成25年12月25日～平成26年 6月24日	21,805,103	11,285,990
第5期特定期間	平成26年 6月25日～平成26年12月24日	20,417,205	19,971,293
第6期特定期間	平成26年12月25日～平成27年 6月24日	16,421,941	11,546,954
第7期特定期間	平成27年 6月25日～平成27年12月24日	17,327,730	2,130,217
第8期特定期間	平成27年12月25日～平成28年 6月24日	9,393,146	3,087,158

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田カナダ債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	カナダ	346,205,682	93.48
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	24,136,485	6.52
合計(純資産総額)		370,342,167	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	カナダ	地方債 証券	QUEBEC PROVINCE 4.25%	900,000	9,090.06	81,810,565	9,126.59	82,139,322	4.25	2021/12/1	22.18
2	カナダ	地方債 証券	QUEBEC PROVINCE 4.5%	700,000	8,356.31	58,494,201	8,331.53	58,320,769	4.5	2017/12/1	15.75
3	カナダ	地方債 証券	QUEBEC PROVINCE 5%	400,000	10,783.08	43,132,335	11,257.16	45,028,646	5	2041/12/1	12.16
4	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 3.15%	500,000	8,648.54	43,242,715	8,716.83	43,584,178	3.15	2022/6/2	11.77
5	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 2.1%	400,000	8,135.63	32,542,535	8,143.89	32,575,570	2.1	2018/9/8	8.80
6	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4.3%	350,000	8,140.00	28,490,005	8,112.04	28,392,172	4.3	2017/3/8	7.67
7	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 3.5%	300,000	8,864.06	26,592,186	9,016.37	27,049,111	3.5	2024/6/2	7.30
8	カナダ	地方債 証券	BRIT COLUMBIA 4.65%	200,000	8,658.86	17,317,732	8,649.33	17,298,674	4.65	2018/12/18	4.67
9	カナダ	地方債 証券	QUEBEC PROVINCE 6.25%	100,000	11,441.71	11,441,710	11,817.24	11,817,240	6.25	2032/6/1	3.19

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	93.48
合計	93.48

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。