有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月25日-平成27年12月24日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	平成24年 6月26日～平成24年12月25日	321,946,062	1,378,873
第2期特定期間	平成24年12月26日～平成25年 6月24日	20,941,995	11,874,698
第3期特定期間	平成25年 6月25日～平成25年12月24日	21,391,615	6,904,256
第4期特定期間	平成25年12月25日～平成26年 6月24日	21,805,103	11,285,990
第5期特定期間	平成26年 6月25日～平成26年12月24日	20,417,205	19,971,293
第6期特定期間	平成26年12月25日～平成27年 6月24日	16,421,941	11,546,954
第7期特定期間	平成27年 6月25日～平成27年12月24日	17,327,730	2,130,217

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考)
明治安田カナダ債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	カナダ	370,072,094	95.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	17,656,843	4.55
合計(純資産総額)		387,728,937	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	カナダ	地方債 証券	QUEBEC PROVINCE 4.25%	900,000	9,817.44	88,357,001	9,830.35	88,473,168	4.25	2021/12/1	22.82
2	カナダ	地方債 証券	QUEBEC PROVINCE 4.5%	700,000	9,333.49	65,334,495	9,190.31	64,332,185	4.5	2017/12/1	16.59
3	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 3.15%	500,000	9,207.35	46,036,750	9,311.47	46,557,352	3.15	2022/6/2	12.01
4	カナダ	地方債 証券	QUEBEC PROVINCE 5%	400,000	11,132.28	44,529,154	11,087.54	44,350,170	5	2041/12/1	11.44
5	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 2.1%	400,000	8,859.62	35,438,488	8,860.48	35,441,930	2.1	2018/9/8	9.14
6	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 4.3%	350,000	9,100.64	31,852,268	8,948.59	31,320,092	4.3	2017/3/8	8.08
7	カナダ	地方債 証券	ONTARIO PROVINCE 3.5%	300,000	9,345.89	28,037,671	9,470.74	28,412,247	3.5	2024/6/2	7.33
8	カナダ	地方債 証券	BRIT COLUMBIA 4.65%	200,000	9,628.13	19,256,269	9,508.52	19,017,050	4.65	2018/12/18	4.90
9	カナダ	地方債 証券	QUEBEC PROVINCE 6.25%	100,000	12,130.03	12,130,038	12,167.90	12,167,900	6.25	2032/6/1	3.14

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	95.45
合計	95.45

②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。