有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月25日-平成27年6月24日)

(4)【設定及び解約の実績】

期	計算期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期特定期間	平成24年 6月26日～平成24年12月25日	321,946,062	1,378,873
第2期特定期間	平成24年12月26日～平成25年 6月24日	20,941,995	11,874,698
第3期特定期間	平成25年 6月25日～平成25年12月24日	21,391,615	6,904,256
第4期特定期間	平成25年12月25日～平成26年 6月24日	21,805,103	11,285,990
第5期特定期間	平成26年 6月25日～平成26年12月24日	20,417,205	19,971,293
第6期特定期間	平成26年12月25日～平成27年 6月24日	16,421,941	11,546,954

(注)第1期特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。
(参考):マザーファンドの投資資産
明治安田カナダ債券マザーファンド
(1)投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
地方債証券	カナダ	399,889,460	95.19
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	20,218,679	4.81
合計(純資産総額)		420,108,139	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 4.25%	900,000	10,892.17	98,029,551	11,017.23	99,155,142	4.25	2021/12/1	23.60
2	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 4.5%	700,000	10,355.24	72,486,743	10,357.54	72,502,782	4.5	2017/12/1	17.26
3	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 3.15%	500,000	10,215.29	51,076,450	10,394.77	51,973,868	3.15	2022/6/2	12.37
4	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 5%	400,000	12,350.95	49,403,815	12,752.88	51,011,530	5	2041/12/1	12.14
5	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 4.3%	500,000	10,096.90	50,484,536	10,095.37	50,476,898	4.3	2017/3/8	12.02
6	カナダ	地方債証券	ONTARIO PROVINCE 2.1%	400,000	9,829.49	39,317,982	9,887.15	39,548,638	2.1	2018/9/8	9.41
7	カナダ	地方債証券	BRIT COLUMBIA 4.65%	200,000	10,682.13	21,364,277	10,706.00	21,412,012	4.65	2018/12/18	5.10
8	カナダ	地方債証券	QUEBEC PROVINCE 6.25%	100,000	13,457.92	13,457,929	13,808.59	13,808,590	6.25	2032/6/1	3.29

ロ.種類別投資比率

種類	投資比率(%)
地方債証券	95.19
合計	95.19

 ②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。