有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年11月17日-平成28年5月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 5月16日至平成27年11月16日	当期自平成27年11月17日至平成28年 5月16日
営業収益
受取配当金	58,101,567	54,046,828
受取利息	12,330	6,054
有価証券売買等損益	3,584,888	△124,778,302
営業収益合計	61,698,785	△70,725,420
営業費用
支払利息	-	1,738
受託者報酬	183,851	157,604
委託者報酬	5,946,465	5,097,889
その他費用	567,458	486,463
営業費用合計	6,697,774	5,743,694
営業利益又は営業損失(△)	55,001,011	△76,469,114
経常利益又は経常損失(△)	55,001,011	△76,469,114
当期純利益又は当期純損失(△)	55,001,011	△76,469,114
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△882,148	407,367
期首剰余金又は期首欠損金(△)	318,780,629	323,110,686
剰余金増加額又は欠損金減少額	71,462,582	16,666,172
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,462,582	16,666,172
剰余金減少額又は欠損金増加額	54,592,182	44,217,225
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	54,592,182	44,217,225
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	68,423,502	66,929,801
期末剰余金又は期末欠損金(△)	323,110,686	151,753,351