有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年11月17日至平成28年 5月16日	当期自平成28年 5月17日至平成28年11月15日
営業収益
受取配当金	54,046,828	49,229,552
受取利息	6,054	59
有価証券売買等損益	△124,778,302	△19,720,076
営業収益合計	△70,725,420	29,509,535
営業費用
支払利息	1,738	5,227
受託者報酬	157,604	129,614
委託者報酬	5,097,889	4,192,803
その他費用	486,463	400,206
営業費用合計	5,743,694	4,727,850
営業利益又は営業損失(△)	△76,469,114	24,781,685
経常利益又は経常損失(△)	△76,469,114	24,781,685
当期純利益又は当期純損失(△)	△76,469,114	24,781,685
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	407,367	△770,297
期首剰余金又は期首欠損金(△)	323,110,686	151,753,351
剰余金増加額又は欠損金減少額	16,666,172	7,501,481
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	16,666,172	7,501,481
剰余金減少額又は欠損金増加額	44,217,225	14,423,429
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	44,217,225	14,423,429
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	66,929,801	61,888,800
期末剰余金又は期末欠損金(△)	151,753,351	108,494,585