有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年11月16日-平成29年5月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成28年 5月17日至平成28年11月15日	当期自平成28年11月16日至平成29年 5月15日
営業収益
受取配当金	49,229,552	35,361,298
受取利息	59	26
有価証券売買等損益	△19,720,076	22,803,702
営業収益合計	29,509,535	58,165,026
営業費用
支払利息	5,227	5,952
受託者報酬	129,614	129,532
委託者報酬	4,192,803	4,190,135
その他費用	400,206	399,867
営業費用合計	4,727,850	4,725,486
営業利益又は営業損失(△)	24,781,685	53,439,540
経常利益又は経常損失(△)	24,781,685	53,439,540
当期純利益又は当期純損失(△)	24,781,685	53,439,540
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△770,297	418,657
期首剰余金又は期首欠損金(△)	151,753,351	108,494,585
剰余金増加額又は欠損金減少額	7,501,481	28,345,727
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	7,501,481	28,345,727
剰余金減少額又は欠損金増加額	14,423,429	26,611,114
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,423,429	26,611,114
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	61,888,800	61,113,250
期末剰余金又は期末欠損金(△)	108,494,585	102,136,831