有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(令和2年5月16日-令和2年11月16日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年11月16日至 2020年 5月15日	当期自 2020年 5月16日至 2020年11月16日
営業収益
受取配当金	17,997,887	15,439,719
受取利息	13	-
有価証券売買等損益	△38,390,000	15,937,935
営業収益合計	△20,392,100	31,377,654
営業費用
支払利息	3,355	3,062
受託者報酬	114,183	96,816
委託者報酬	3,693,698	3,132,257
その他費用	346,109	293,438
営業費用合計	4,157,345	3,525,573
営業利益又は営業損失(△)	△24,549,445	27,852,081
経常利益又は経常損失(△)	△24,549,445	27,852,081
当期純利益又は当期純損失(△)	△24,549,445	27,852,081
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	87,046	12,800
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△293,810,228	△311,620,454
剰余金増加額又は欠損金減少額	80,796,439	42,657,233
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	80,796,439	42,657,233
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	26,448,577	8,874,519
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	26,448,577	8,874,519
分配金	47,521,597	20,545,790
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△311,620,454	△270,544,249