有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和1年11月16日-令和2年5月15日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 5月16日至 2019年11月15日	当期自 2019年11月16日至 2020年 5月15日
営業収益
受取配当金	21,630,287	17,997,887
受取利息	12	13
有価証券売買等損益	△4,471,192	△38,390,000
営業収益合計	17,159,107	△20,392,100
営業費用
支払利息	6,334	3,355
受託者報酬	136,799	114,183
委託者報酬	4,425,360	3,693,698
その他費用	421,001	346,109
営業費用合計	4,989,494	4,157,345
営業利益又は営業損失(△)	12,169,613	△24,549,445
経常利益又は経常損失(△)	12,169,613	△24,549,445
当期純利益又は当期純損失(△)	12,169,613	△24,549,445
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,013,504	87,046
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△201,986,253	△293,810,228
剰余金増加額又は欠損金減少額	42,036,534	80,796,439
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	42,036,534	80,796,439
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	57,455,577	26,448,577
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	57,455,577	26,448,577
分配金	87,561,041	47,521,597
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△293,810,228	△311,620,454