有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年12月18日-平成26年6月17日)

(平成26年6月30日現在)
みずほグローバルリートファンド 円コース

Ⅰ 資産総額(円)	1,423,856,480
Ⅱ 負債総額(円)	31,668,808
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	1,392,187,672
Ⅳ 発行済口数(口)	1,248,440,514
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.1151

みずほグローバルリートファンド 米ドルコース

Ⅰ 資産総額(円)	5,524,325,831
Ⅱ 負債総額(円)	36,523,057
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	5,487,802,774
Ⅳ 発行済口数(口)	4,229,426,123
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.2975

みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額(円)	1,693,876,272
Ⅱ 負債総額(円)	6,182,731
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	1,687,693,541
Ⅳ 発行済口数(口)	1,365,626,180
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.2358

みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース

Ⅰ 資産総額(円)	1,630,837,007
Ⅱ 負債総額(円)	105,945,039
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	1,524,891,968
Ⅳ 発行済口数(口)	1,267,567,128
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.2030

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	417,868,188
Ⅱ 負債総額(円)	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	417,868,188
Ⅳ 発行済口数(口)	408,939,954
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0218