有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年6月18日-平成26年12月17日)

(平成26年12月30日現在)
みずほグローバルリートファンド 円コース

Ⅰ 資産総額(円)	1,101,243,800
Ⅱ 負債総額(円)	1,359,878
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	1,099,883,922
Ⅳ 発行済口数(口)	966,217,953
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.1383

みずほグローバルリートファンド 米ドルコース

Ⅰ 資産総額(円)	5,654,672,155
Ⅱ 負債総額(円)	69,172,217
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	5,585,499,938
Ⅳ 発行済口数(口)	3,650,094,300
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.5302

みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額(円)	1,653,360,522
Ⅱ 負債総額(円)	24,669,959
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	1,628,690,563
Ⅳ 発行済口数(口)	1,272,505,926
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.2799

みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース

Ⅰ 資産総額(円)	1,418,624,845
Ⅱ 負債総額(円)	3,046,198
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	1,415,578,647
Ⅳ 発行済口数(口)	1,127,884,707
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.2551

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額(円)	467,486,733
Ⅱ 負債総額(円)	―
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)(円)	467,486,733
Ⅳ 発行済口数(口)	457,437,620
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)(円)	1.0220