有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年12月18日-平成27年6月17日)

みずほグローバルリートファンド 円コース

Ⅰ 資産総額	1,348,752,687	円
Ⅱ 負債総額	7,418,346	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,341,334,341	円
Ⅳ 発行済口数	1,274,550,121	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0524	円

みずほグローバルリートファンド 米ドルコース

Ⅰ 資産総額	3,968,233,210	円
Ⅱ 負債総額	50,163,635	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,918,069,575	円
Ⅳ 発行済口数	2,789,475,248	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4046	円

みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	1,343,176,608	円
Ⅱ 負債総額	7,329,928	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,335,846,680	円
Ⅳ 発行済口数	1,198,756,542	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1144	円

みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース

Ⅰ 資産総額	1,102,757,544	円
Ⅱ 負債総額	1,697,561	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,101,059,983	円
Ⅳ 発行済口数	1,041,382,076	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0573	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	427,580,960	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	427,580,960	円
Ⅳ 発行済口数	418,355,423	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0221	円