有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月18日-平成27年12月17日)

みずほグローバルリートファンド 円コース

Ⅰ 資産総額	791,979,755	円
Ⅱ 負債総額	330,364	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	791,649,391	円
Ⅳ 発行済口数	774,809,676	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0217	円

みずほグローバルリートファンド 米ドルコース

Ⅰ 資産総額	3,819,648,922	円
Ⅱ 負債総額	290,505,184	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,529,143,738	円
Ⅳ 発行済口数	2,750,621,766	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2830	円

みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	1,036,620,412	円
Ⅱ 負債総額	445,129	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,036,175,283	円
Ⅳ 発行済口数	1,060,030,169	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9775	円

みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース

Ⅰ 資産総額	819,197,487	円
Ⅱ 負債総額	382,034	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	818,815,453	円
Ⅳ 発行済口数	983,320,568	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8327	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	367,777,153	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	367,777,153	円
Ⅳ 発行済口数	359,826,054	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0221	円