有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月18日-平成28年6月17日)

みずほグローバルリートファンド 円コース

Ⅰ 資産総額	1,005,211,545	円
Ⅱ 負債総額	1,456,291	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,003,755,254	円
Ⅳ 発行済口数	958,080,262	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0477	円

みずほグローバルリートファンド 米ドルコース

Ⅰ 資産総額	3,469,577,794	円
Ⅱ 負債総額	38,922,443	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,430,655,351	円
Ⅳ 発行済口数	3,216,781,930	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0665	円

みずほグローバルリートファンド 豪ドルコース

Ⅰ 資産総額	904,800,510	円
Ⅱ 負債総額	8,328,443	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	896,472,067	円
Ⅳ 発行済口数	1,075,887,922	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8332	円

みずほグローバルリートファンド 資源国通貨コース

Ⅰ 資産総額	1,168,086,844	円
Ⅱ 負債総額	4,219,565	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,163,867,279	円
Ⅳ 発行済口数	1,588,202,189	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7328	円

(参考)MHAM短期金融資産マザーファンド

Ⅰ 資産総額	254,447,750	円
Ⅱ 負債総額	11	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	254,447,739	円
Ⅳ 発行済口数	248,831,090	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0226	円