剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自 平成26年 4月15日至 平成26年10月14日	当期自 平成26年10月15日至 平成27年 4月13日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		1,153,482	2,923,307
期首剰余金又は期首欠損金(△)		73,772,760	360,348,848
剰余金増加額又は欠損金減少額		514,270,033	23,220,372
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	514,270,033	23,220,372
剰余金減少額又は欠損金増加額		61,817,641	175,171,016
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	61,817,641	175,171,016
分配金		※2113,859,517	※2118,738,340
期末剰余金又は期末欠損金(△)		360,348,848	192,109,906

2015/07/10 9:08

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
前期(自 平成26年4月15日 至 平成26年10月14日)

2015/07/10 9:08

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		[ 平成26年10月14日現在 ]	[ 平成27年4月13日現在 ]
		金 額(円)	金 額(円)
元本	※1	2,122,225,575	1,919,656,796
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		38,634,917	35,127,698

(注1)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年5月21日から11月20日まで、および11月21日から翌年5月20日までであります。
(2)注記表

2015/07/10 9:08