有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月26日-平成26年3月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前特定期間 (自平成25年3月26日至平成25年9月25日)	当特定期間 (自平成25年9月26日至平成26年3月25日)
営業収益
	受取配当金	7,245,193	5,946,334
	受取利息	2,395	1,307
	有価証券売買等損益	△22,367,094	802,947
	為替差損益	12,775,162	8,483,224
	その他収益	1,316,405	1,124,680
	営業収益合計	△1,027,939	16,358,492
営業費用
	受託者報酬	48,167	39,497
	委託者報酬	1,717,823	1,355,696
	その他費用	340,307	315,860
	営業費用合計	2,106,297	1,711,053
営業利益又は営業損失(△)		△3,134,236	14,647,439
経常利益又は経常損失(△)		△3,134,236	14,647,439
当期純利益又は当期純損失(△)		△3,134,236	14,647,439
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		815,693	△78,231
期首剰余金又は期首欠損金(△)		60,354,171	39,272,547
剰余金増加額又は欠損金減少額		25,490,637	3,712,835
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,490,637	3,712,835
剰余金減少額又は欠損金増加額		36,759,655	9,737,022
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,759,655	9,737,022
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		*1 5,862,677	*1 4,940,294
期末剰余金又は期末欠損金(△)		39,272,547	43,033,736