有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前特定期間 (自 2018年3月27日至 2018年9月25日)	当特定期間 (自 2018年9月26日至 2019年3月25日)
営業収益
	受取配当金	8,709,326	8,136,273
	有価証券売買等損益	△30,040,984	11,089,621
	為替差損益	35,075,229	△10,373,669
	その他収益	2,097,457	1,713,024
	営業収益合計	15,841,028	10,565,249
営業費用
	支払利息	4,282	5,441
	受託者報酬	76,998	63,951
	委託者報酬	2,617,867	2,174,307
	その他費用	466,015	415,838
	営業費用合計	3,165,162	2,659,537
営業利益又は営業損失(△)		12,675,866	7,905,712
経常利益又は経常損失(△)		12,675,866	7,905,712
当期純利益又は当期純損失(△)		12,675,866	7,905,712
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		7,141	724,887
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△31,016,817	△48,009,440
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,627,913	19,300,920
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,627,913	19,300,920
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		945,813	2,092,017
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	945,813	2,092,017
分配金		*1 30,343,448	*1 26,463,127
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△48,009,440	△50,082,839