有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月26日-平成26年9月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前特定期間 (自平成25年9月26日至平成26年3月25日)	当特定期間 (自平成26年3月26日至平成26年9月25日)
営業収益
	受取配当金	5,946,334	5,076,498
	受取利息	1,307	1,277
	有価証券売買等損益	802,947	2,281,510
	為替差損益	8,483,224	14,991,682
	その他収益	1,124,680	990,556
	営業収益合計	16,358,492	23,341,523
営業費用
	受託者報酬	39,497	37,025
	委託者報酬	1,355,696	1,258,562
	その他費用	315,860	309,315
	営業費用合計	1,711,053	1,604,902
営業利益又は営業損失(△)		14,647,439	21,736,621
経常利益又は経常損失(△)		14,647,439	21,736,621
当期純利益又は当期純損失(△)		14,647,439	21,736,621
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△78,231	195,335
期首剰余金又は期首欠損金(△)		39,272,547	43,033,736
剰余金増加額又は欠損金減少額		3,712,835	3,388,729
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,712,835	3,388,729
剰余金減少額又は欠損金増加額		9,737,022	4,764,021
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,737,022	4,764,021
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		*1 4,940,294	*1 4,335,700
期末剰余金又は期末欠損金(△)		43,033,736	58,864,030