有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前特定期間 (自平成27年3月26日至平成27年9月25日)	当特定期間 (自平成27年9月26日至平成28年3月25日)
営業収益
	受取配当金	9,010,835	11,894,464
	受取利息	843	610
	有価証券売買等損益	△11,603,325	6,582,011
	為替差損益	△629,841	△33,649,527
	その他収益	1,730,517	2,312,911
	営業収益合計	△1,490,971	△12,859,531
営業費用
	受託者報酬	65,238	86,227
	委託者報酬	2,218,014	2,931,519
	その他費用	448,950	503,369
	営業費用合計	2,732,202	3,521,115
営業利益又は営業損失(△)		△4,223,173	△16,380,646
経常利益又は経常損失(△)		△4,223,173	△16,380,646
当期純利益又は当期純損失(△)		△4,223,173	△16,380,646
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		33,008	154,155
期首剰余金又は期首欠損金(△)		83,040,268	125,078,499
剰余金増加額又は欠損金減少額		71,581,901	40,534,865
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	71,581,901	40,534,865
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,083,234	4,563,466
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,083,234	4,563,466
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		*1 21,204,255	*1 29,612,231
期末剰余金又は期末欠損金(△)		125,078,499	114,902,866