有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前特定期間 (自平成27年9月26日至平成28年3月25日)	当特定期間 (自平成28年3月26日至平成28年9月26日)
営業収益
	受取配当金	11,894,464	11,882,266
	受取利息	610	-
	有価証券売買等損益	6,582,011	13,674,629
	為替差損益	△33,649,527	△64,187,543
	その他収益	2,312,911	2,448,590
	営業収益合計	△12,859,531	△36,182,058
営業費用
	支払利息	-	3,930
	受託者報酬	86,227	90,684
	委託者報酬	2,931,519	3,082,910
	その他費用	503,369	507,923
	営業費用合計	3,521,115	3,685,447
営業利益又は営業損失(△)		△16,380,646	△39,867,505
経常利益又は経常損失(△)		△16,380,646	△39,867,505
当期純利益又は当期純損失(△)		△16,380,646	△39,867,505
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		154,155	△295,187
期首剰余金又は期首欠損金(△)		125,078,499	114,902,866
剰余金増加額又は欠損金減少額		40,534,865	7,699,725
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	40,534,865	7,699,725
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,563,466	1,937,417
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	4,563,466	1,937,417
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金		*1 29,612,231	*1 34,132,850
期末剰余金又は期末欠損金(△)		114,902,866	46,960,006