有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成25年6月25日-平成26年6月23日)

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【提出】: 2014/09/16 9:08
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【項目】: 64項目


(2) 【投資資産】 (平成26年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本ビルファンド	日本	投資証券	850	588,860.08 500,531,076	580,000.00 493,000,000	9.20
2	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	753	579,072.49 436,041,592	582,000.00 438,246,000	8.18
3	日本リテールファンド	日本	投資証券	1,390	226,663.58 315,062,378	227,600.00 316,364,000	5.91
4	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	1,512	162,525.25 245,738,193	165,900.00 250,840,800	4.68
5	日本プロロジスリート	日本	投資証券	941	233,983.22 220,178,213	240,300.00 226,122,300	4.22
6	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	783	255,423.14 199,996,322	245,500.00 192,226,500	3.59
7	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	497	364,985.03 181,397,561	357,500.00 177,677,500	3.32
8	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	299	580,786.95 173,655,301	567,000.00 169,533,000	3.17
9	オリックス不動産投資	日本	投資証券	1,184	139,589.52 165,274,000	141,800.00 167,891,200	3.13
10	GLP投資法人	日本	投資証券	1,263	112,018.64 141,479,550	114,800.00 144,992,400	2.71
11	森トラスト総合リート	日本	投資証券	795	168,368.55 133,853,004	176,500.00 140,317,500	2.62
12	API投資法人	日本	投資証券	151	873,499.57 131,898,436	918,000.00 138,618,000	2.59
13	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	262	491,757.97 128,840,591	519,000.00 135,978,000	2.54
14	森ヒルズリート	日本	投資証券	834	141,396.90 117,925,016	151,100.00 126,017,400	2.35
15	NMF投資法人	日本	投資証券	1,002	123,480.10 123,727,066	124,900.00 125,149,800	2.34
16	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	投資証券	214	535,412.89 114,578,360	562,000.00 120,268,000	2.25
17	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	500	239,961.22 119,980,614	236,700.00 118,350,000	2.21
18	野村不動産オフィスF	日本	投資証券	224	486,405.65 108,954,867	488,500.00 109,424,000	2.04
19	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	278	371,282.03 103,216,406	393,500.00 109,393,000	2.04
20	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	日本	投資証券	225	466,579.21 104,980,324	484,000.00 108,900,000	2.03
21	ジャパンエクセレント投資法人	日本	投資証券	730	138,668.58 101,228,068	138,300.00 100,959,000	1.88
22	産業ファンド	日本	投資証券	100	932,353.60 93,235,360	904,000.00 90,400,000	1.69
23	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	1,578	50,483.94 79,663,663	57,000.00 89,946,000	1.68
24	東急リアル・エステート	日本	投資証券	589	142,798.57 84,108,364	140,100.00 82,518,900	1.54
25	大和ハウスリート	日本	投資証券	177	433,378.85 76,708,058	458,000.00 81,066,000	1.51
26	福岡リート投資法人	日本	投資証券	415	172,292.26 71,501,291	187,000.00 77,605,000	1.45
27	イオンリート投資	日本	投資証券	572	132,535.78 75,810,472	135,200.00 77,334,400	1.44
28	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	392	152,894.58 59,934,679	177,200.00 69,462,400	1.30
29	日本賃貸住宅投資法人	日本	投資証券	888	65,177.49 57,877,614	75,700.00 67,221,600	1.26
30	積水ハウス・SI レジデンシャル投資法人	日本	投資証券	551	99,345.05 54,739,127	105,600.00 58,185,600	1.09

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	96.82%
合計	96.82%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算