有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月23日-平成30年6月22日)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2018/09/14 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 63項目


(2) 【投資資産】 (2018年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本ビルファンド	日本	投資証券	375	625,996.68 234,748,760	622,000.00 233,250,000	7.01
2	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	387	580,966.89 224,834,192	585,000.00 226,395,000	6.80
3	野村不動産マスターF	日本	投資証券	1,147	156,688.99 179,722,282	158,400.00 181,684,800	5.46
4	日本リテールファンド	日本	投資証券	731	203,279.74 148,597,494	203,900.00 149,050,900	4.48
5	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	853	172,595.29 147,223,792	173,400.00 147,910,200	4.44
6	オリックス不動産投資	日本	投資証券	771	177,192.32 136,615,288	174,200.00 134,308,200	4.04
7	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	484	264,662.70 128,096,747	276,000.00 133,584,000	4.01
8	日本プロロジスリート	日本	投資証券	519	228,797.83 118,746,079	226,100.00 117,345,900	3.53
9	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	377	285,254.01 107,540,762	290,900.00 109,669,300	3.30
10	GLP投資法人	日本	投資証券	855	116,925.67 99,971,453	119,400.00 102,087,000	3.07
11	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	245	408,483.90 100,078,563	402,500.00 98,612,500	2.96
12	API投資法人	日本	投資証券	185	503,616.20 93,168,997	499,000.00 92,315,000	2.77
13	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	1,120	83,798.06 93,853,838	81,900.00 91,728,000	2.76
14	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	投資証券	120	684,012.84 82,081,545	678,000.00 81,360,000	2.44
15	積水ハウス・リート投資	日本	投資証券	998	72,691.80 72,546,424	72,200.00 72,055,600	2.16
16	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	129	503,973.90 65,012,639	529,000.00 68,241,000	2.05
17	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	89	640,996.14 57,048,657	681,000.00 60,609,000	1.82
18	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	132	451,984.92 59,662,015	450,000.00 59,400,000	1.78
19	森ヒルズリート	日本	投資証券	423	142,193.33 60,147,784	138,100.00 58,416,300	1.76
20	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	1,137	50,572.12 57,500,506	49,350.00 56,110,950	1.69
21	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	258	225,993.39 58,306,301	216,000.00 55,728,000	1.67
22	産業ファンド	日本	投資証券	451	121,199.42 54,660,943	120,600.00 54,390,600	1.63
23	ジャパンエクセレント投資法人	日本	投資証券	347	145,292.67 50,416,562	143,700.00 49,863,900	1.50
24	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	279	170,988.95 47,705,919	172,900.00 48,239,100	1.45
25	イオンリート投資	日本	投資証券	397	123,218.98 48,917,938	119,500.00 47,441,500	1.43
26	森トラスト総合リート	日本	投資証券	277	158,900.14 44,015,343	162,100.00 44,901,700	1.35
27	日本リート投資法人	日本	投資証券	125	323,520.69 40,440,087	346,500.00 43,312,500	1.30
28	プレミア投資法人	日本	投資証券	368	110,370.83 40,616,469	112,800.00 41,510,400	1.25
29	日本賃貸住宅投資法人	日本	投資証券	435	87,500.51 38,062,726	91,000.00 39,585,000	1.19
30	東急リアル・エステート	日本	投資証券	259	150,397.93 38,953,070	152,500.00 39,497,500	1.19

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	98.45%
合計	98.45%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年6月23日-平成30年6月22日)

開示資料

決算