有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成28年6月23日-平成29年6月22日)

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【提出】: 2017/09/15 9:03
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【項目】: 65項目


(2) 【投資資産】 (平成29年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本ビルファンド	日本	投資証券	556	582,005.81 323,595,231	595,000.00 330,820,000	7.43
2	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	543	563,065.46 305,744,545	579,000.00 314,397,000	7.06
3	野村不動産マスターF	日本	投資証券	1,649	160,227.94 264,215,888	156,300.00 257,738,700	5.79
4	日本リテールファンド	日本	投資証券	1,105	212,969.72 235,331,549	210,600.00 232,713,000	5.23
5	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	1,267	164,265.68 208,124,625	164,400.00 208,294,800	4.68
6	オリックス不動産投資	日本	投資証券	1,109	171,727.88 190,446,227	167,400.00 185,646,600	4.17
7	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	591	273,444.50 161,605,700	273,200.00 161,461,200	3.63
8	日本プロロジスリート	日本	投資証券	672	240,526.51 161,633,817	232,500.00 156,240,000	3.51
9	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	363	414,906.34 150,611,005	414,500.00 150,463,500	3.38
10	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	532	286,494.12 152,414,875	269,400.00 143,320,800	3.22
11	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	1,658	80,867.05 134,077,576	79,700.00 132,142,600	2.97
12	API投資法人	日本	投資証券	248	496,299.91 123,082,378	495,500.00 122,884,000	2.76
13	GLP投資法人	日本	投資証券	1,006	124,353.67 125,099,798	120,000.00 120,720,000	2.71
14	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	投資証券	168	600,983.09 100,965,160	623,000.00 104,664,000	2.35
15	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	195	488,847.17 95,325,199	471,500.00 91,942,500	2.06
16	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	191	478,289.79 91,353,350	458,000.00 87,478,000	1.96
17	森ヒルズリート	日本	投資証券	617	139,805.17 86,259,794	138,900.00 85,701,300	1.92
18	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	365	236,728.62 86,405,948	224,000.00 81,760,000	1.84
19	産業ファンド	日本	投資証券	156	517,874.00 80,788,344	499,000.00 77,844,000	1.75
20	森トラスト総合リート	日本	投資証券	411	181,491.27 74,592,913	182,800.00 75,130,800	1.69
21	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	124	566,871.41 70,292,056	543,000.00 67,332,000	1.51
22	ジャパンエクセレント投資法人	日本	投資証券	515	130,556.25 67,236,473	128,800.00 66,332,000	1.49
23	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	368	181,528.54 66,802,504	173,700.00 63,921,600	1.44
24	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	1,281	51,479.67 65,945,463	49,400.00 63,281,400	1.42
25	イオンリート投資	日本	投資証券	504	123,989.64 62,490,780	120,900.00 60,933,600	1.37
26	プレミア投資法人	日本	投資証券	519	113,760.16 59,041,528	112,500.00 58,387,500	1.31
27	日本賃貸住宅投資法人	日本	投資証券	646	83,172.57 53,729,486	82,100.00 53,036,600	1.19
28	東急リアル・エステート	日本	投資証券	385	136,500.75 52,552,790	134,200.00 51,667,000	1.16
29	ケネディクス商業リート	日本	投資証券	209	240,911.64 50,350,533	241,900.00 50,557,100	1.14
30	積水ハウス・レジデンシャル投資法人	日本	投資証券	436	118,741.36 51,771,235	114,600.00 49,965,600	1.12

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	98.76%
合計	98.76%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算