有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年6月24日-平成27年6月22日)

【提出】: 2015/09/15 9:38
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【項目】: 64項目


(2) 【投資資産】 (平成27年7月31日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本ビルファンド	日本	投資証券	807	573,871.33 463,114,171	554,000.00 447,078,000	7.38
2	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	748	572,917.28 428,542,128	556,000.00 415,888,000	6.87
3	日本リテールファンド	日本	投資証券	1,388	244,986.76 340,041,624	243,000.00 337,284,000	5.57
4	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	1,511	182,696.01 276,053,678	180,000.00 271,980,000	4.49
5	日本プロロジスリート	日本	投資証券	989	234,685.61 232,104,073	244,500.00 241,810,500	3.99
6	オリックス不動産投資	日本	投資証券	1,277	176,277.95 225,106,952	168,800.00 215,557,600	3.56
7	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	743	299,953.64 222,865,562	270,500.00 200,981,500	3.32
8	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	499	396,069.14 197,638,505	401,500.00 200,348,500	3.31
9	森トラスト総合リート	日本	投資証券	754	231,914.34 174,863,419	230,300.00 173,646,200	2.87
10	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	276	595,094.68 164,246,133	612,000.00 168,912,000	2.79
11	API投資法人	日本	投資証券	158	1,052,967.10 166,368,804	1,042,000.00 164,636,000	2.72
12	GLP投資法人	日本	投資証券	1,366	118,099.27 161,323,606	119,300.00 162,963,800	2.69
13	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	283	572,957.48 162,146,970	540,000.00 152,820,000	2.52
14	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	1,794	82,495.71 147,997,317	80,200.00 143,878,800	2.38
15	NMF投資法人	日本	投資証券	951	157,168.85 149,467,582	148,900.00 141,603,900	2.34
16	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	投資証券	231	626,811.89 144,793,549	574,000.00 132,594,000	2.19
17	森ヒルズリート	日本	投資証券	897	157,199.55 141,008,002	145,300.00 130,334,100	2.15
18	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	277	478,439.90 132,527,859	440,500.00 122,018,500	2.02
19	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	1,810	59,152.75 107,066,483	66,000.00 119,460,000	1.97
20	野村不動産オフィスF	日本	投資証券	213	561,999.07 119,705,804	530,000.00 112,890,000	1.86
21	大和ハウス・レジデンシャル投資法人	日本	投資証券	427	276,043.65 117,870,641	261,500.00 111,660,500	1.84
22	産業ファンド	日本	投資証券	201	552,916.06 111,136,130	552,000.00 110,952,000	1.83
23	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	474	249,819.17 118,414,288	233,500.00 110,679,000	1.83
24	大和ハウスリート	日本	投資証券	200	514,069.12 102,813,826	489,000.00 97,800,000	1.62
25	ジャパンエクセレント投資法人	日本	投資証券	720	148,483.46 106,908,096	135,800.00 97,776,000	1.61
26	プレミア投資法人	日本	投資証券	150	660,955.77 99,143,370	649,000.00 97,350,000	1.61
27	イオンリート投資	日本	投資証券	623	162,478.16 101,223,900	149,000.00 92,827,000	1.53
28	福岡リート投資法人	日本	投資証券	427	215,966.92 92,217,877	208,500.00 89,029,500	1.47
29	東急リアル・エステート	日本	投資証券	558	152,585.79 85,142,872	143,200.00 79,905,600	1.32
30	日本賃貸住宅投資法人	日本	投資証券	937	83,114.58 77,878,368	82,100.00 76,927,700	1.27

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	98.48%
合計	98.48%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算