有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和1年6月25日-令和2年6月22日)

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【提出】: 2020/09/15 9:17
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【項目】: 64項目


(2) 【投資資産】 (2020年6月30日現在)
① 【投資有価証券の主要銘柄】
イ.主要銘柄の明細

	銘柄名	地域	種類	株数、口数または額面金額	簿価単価簿価 (円)	評価単価時価 (円)	投資比率 (%)
1	日本ビルファンド	日本	投資証券	242	646,026.93 156,338,518	614,000.00 148,588,000	6.75
2	ジャパンリアルエステイト	日本	投資証券	249	556,953.98 138,681,542	553,000.00 137,697,000	6.26
3	日本プロロジスリート	日本	投資証券	375	306,554.42 114,957,911	328,000.00 123,000,000	5.59
4	野村不動産マスターF	日本	投資証券	805	132,401.94 106,583,568	129,400.00 104,167,000	4.73
5	GLP投資法人	日本	投資証券	645	143,014.11 92,244,106	156,500.00 100,942,500	4.59
6	大和ハウスリート投資法人	日本	投資証券	356	260,212.67 92,635,714	254,000.00 90,424,000	4.11
7	アドバンス・レジデンス	日本	投資証券	237	312,538.63 74,071,657	321,500.00 76,195,500	3.46
8	オリックス不動産投資	日本	投資証券	497	146,601.72 72,861,059	141,400.00 70,275,800	3.19
9	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	投資証券	560	118,419.45 66,314,893	115,800.00 64,848,000	2.95
10	日本リテールファンド	日本	投資証券	472	141,991.06 67,019,785	134,500.00 63,484,000	2.88
11	産業ファンド	日本	投資証券	321	166,808.87 53,545,650	173,600.00 55,725,600	2.53
12	日本プライムリアルティ	日本	投資証券	164	329,982.90 54,117,196	316,000.00 51,824,000	2.35
13	日本アコモデーションファンド投資法人	日本	投資証券	83	640,002.31 53,120,192	624,000.00 51,792,000	2.35
14	積水ハウス・リート投資	日本	投資証券	729	71,597.32 52,194,450	69,200.00 50,446,800	2.29
15	日本ロジスティクスファンド投資法人	日本	投資証券	163	291,566.69 47,525,372	292,800.00 47,726,400	2.17
16	API投資法人	日本	投資証券	125	385,004.92 48,125,615	371,500.00 46,437,500	2.11
17	ケネディクス・オフィス投資法人	日本	投資証券	77	606,950.38 46,735,180	601,000.00 46,277,000	2.10
18	森ヒルズリート	日本	投資証券	287	141,525.53 40,617,829	136,200.00 39,089,400	1.78
19	ラサールロジポート投資	日本	投資証券	232	163,198.03 37,861,944	166,200.00 38,558,400	1.75
20	ジャパン・ホテル・リート投資法人	日本	投資証券	804	48,600.04 39,074,437	44,500.00 35,778,000	1.63
21	コンフォリア・レジデンシャル	日本	投資証券	109	326,556.42 35,594,650	322,000.00 35,098,000	1.59
22	大和証券オフィス投資法人	日本	投資証券	58	598,296.01 34,701,169	597,000.00 34,626,000	1.57
23	三井不ロジパーク	日本	投資証券	71	480,016.11 34,081,144	480,500.00 34,115,500	1.55
24	イオンリート投資	日本	投資証券	269	117,583.65 31,630,002	114,400.00 30,773,600	1.40
25	大和証券リビング投資法人	日本	投資証券	305	100,005.62 30,501,715	100,400.00 30,622,000	1.39
26	インヴィンシブル投資法人	日本	投資証券	1,094	30,547.09 33,418,521	27,790.00 30,402,260	1.38
27	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	日本	投資証券	163	186,095.53 30,333,573	186,100.00 30,334,300	1.38
28	フロンティア不動産投資	日本	投資証券	89	360,035.30 32,043,142	340,500.00 30,304,500	1.38
29	ジャパンエクセレント投資法人	日本	投資証券	231	130,928.63 30,244,515	125,200.00 28,921,200	1.31
30	ヒューリックリート投資法	日本	投資証券	212	133,123.96 28,222,280	134,000.00 28,408,000	1.29

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。


ロ.投資有価証券の種類別投資比率

投資有価証券の種類	投資比率
投資証券	97.82%
合計	97.82%

(注)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。


ハ.投資株式の業種別投資比率

該当事項はありません。

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開示資料

決算