有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成25年7月23日-平成26年1月22日)
| (平成26年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,410,258,558 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,507,772 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,406,750,786 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,489,988,585 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9889 | 円 |
| (平成26年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 7,410,258,558 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 3,507,772 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 7,406,750,786 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,489,988,585 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9889 | 円 |
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