有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年7月23日-平成29年1月23日)

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【提出】
2017/04/20 9:09
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(平成29年 1月31日現在)


Ⅰ 資産総額6,766,582,675円
Ⅱ 負債総額706,356円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,765,876,319円
Ⅳ 発行済数量6,753,201,216口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0019円

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