有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年7月23日-平成27年1月22日)

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【提出】
2015/04/17 10:32
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(平成27年 1月30日現在)


Ⅰ 資産総額7,041,692,436円
Ⅱ 負債総額743,146円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,040,949,290円
Ⅳ 発行済数量7,135,161,216口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9868円

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