有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年7月23日-平成28年1月22日)

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【提出】
2016/04/19 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
47項目
(平成28年 1月29日現在)


Ⅰ 資産総額6,911,507,682円
Ⅱ 負債総額632,711円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)6,910,874,971円
Ⅳ 発行済数量6,961,701,216口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9927円

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