有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成25年9月11日-平成26年3月10日)
バンク・キャピタル証券ファンド2012-07
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第3特定期間 (平成25年9月10日現在) | 第4特定期間 (平成26年3月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 106,301,841 | 354,381 | |||
| コール・ローン | 182,602,459 | 65,271,547 | |||
| その他有価証券 | 4,284,713,018 | 3,781,811,415 | |||
| 派生商品評価勘定 | 606,216 | - | |||
| 未収入金 | - | 43,886,232 | |||
| 未収利息 | 37,153,778 | 41,032,858 | |||
| その他未収収益 | 483,487 | 1,441,047 | |||
| 流動資産合計 | 4,611,860,799 | 3,933,797,480 | |||
| 資産合計 | 4,611,860,799 | 3,933,797,480 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 91,408,465 | 70,122,885 | |||
| 未払金 | - | 1,415,882 | |||
| 未払収益分配金 | 24,106,885 | 20,207,385 | |||
| 未払解約金 | 5,111,000 | 41,188,900 | |||
| 未払受託者報酬 | 593,089 | 494,231 | |||
| 未払委託者報酬 | 10,675,444 | 8,895,958 | |||
| 流動負債合計 | 131,894,883 | 142,325,241 | |||
| 負債合計 | 131,894,883 | 142,325,241 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 4,383,070,000 | 3,674,070,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 96,895,916 | 117,402,239 | |||
| 元本等合計 | 4,479,965,916 | 3,791,472,239 | |||
| 純資産合計 | 4,479,965,916 | 3,791,472,239 | |||
| 負債純資産合計 | 4,611,860,799 | 3,933,797,480 | |||
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