有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成26年3月11日-平成26年9月10日)
バンク・キャピタル証券ファンド2012-07
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第4特定期間 (平成26年3月10日現在) | 第5特定期間 (平成26年9月10日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 354,381 | 195,718 | |||
| コール・ローン | 65,271,547 | 69,147,461 | |||
| その他有価証券 | 3,781,811,415 | 3,006,786,480 | |||
| 未収入金 | 43,886,232 | - | |||
| 未収利息 | 41,032,858 | 24,944,826 | |||
| その他未収収益 | 1,441,047 | 557,124 | |||
| 流動資産合計 | 3,933,797,480 | 3,101,631,609 | |||
| 資産合計 | 3,933,797,480 | 3,101,631,609 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 70,122,885 | 66,376,634 | |||
| 未払金 | 1,415,882 | 972,322 | |||
| 未払収益分配金 | 20,207,385 | 15,924,260 | |||
| 未払解約金 | 41,188,900 | 5,189,000 | |||
| 未払受託者報酬 | 494,231 | 410,435 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,895,958 | 7,387,553 | |||
| 流動負債合計 | 142,325,241 | 96,260,204 | |||
| 負債合計 | 142,325,241 | 96,260,204 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 3,674,070,000 | 2,895,320,000 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 117,402,239 | 110,051,405 | |||
| 元本等合計 | 3,791,472,239 | 3,005,371,405 | |||
| 純資産合計 | 3,791,472,239 | 3,005,371,405 | |||
| 負債純資産合計 | 3,933,797,480 | 3,101,631,609 | |||
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